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绿的谐波(688017)现金流量表图
绿的谐波(688017)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10744.1638570.7325890.8917050.846582.84
收到的税费返还(万元)216.65313.79301.78165.1782.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)831.449909.329317.682080.181267.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11792.2448793.8435510.3519296.207932.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4652.6111322.858026.203865.972170.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4676.5815779.6511084.377059.543218.77
支付的各项税费(万元)427.012655.992211.481475.99329.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1496.653834.993161.752215.09499.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11252.8533593.4824483.8014616.596217.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)539.3915200.3711026.554679.611715.00
收回投资收到的现金(万元)83743.28556884.15326366.72180100.0050100.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.927082.912020.82808.78-18.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--178.3745.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84131.19564145.43328433.07180908.7850081.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5633.289974.496374.443919.021903.09
投资支付的现金(万元)131505.42630399.83448345.68318900.00200896.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137138.70640374.32454720.13322819.02202799.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53007.51-76228.89-126287.06-141910.24-152717.46
吸收投资收到的现金(万元)--491.75491.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--52100.0052100.0039100.0035100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--52591.7552591.7539100.0035100.00
偿还债务支付的现金(万元)--66907.3763907.3726078.965448.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2236.972230.182146.92177.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--285.35288.98--242.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--69429.7066426.5328472.635869.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---16837.95-13834.7910627.3729231.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.08-54.1926.66191.1216.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52685.20-77920.67-129068.64-126412.14-121755.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74549.13152469.80152469.80152469.80152469.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21863.9374549.1323401.1626057.6630714.80
净利润(万元)--12585.90--5508.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2982.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.92--156.63--
长期待摊费用摊销(万元)--132.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.66------
固定资产报废损失(万元)--41.91--2701.05--
公允价值变动损失(万元)---1592.93---928.07--
财务费用(万元)--452.05--221.82--
投资损失(万元)---3607.88---1533.32--
递延所得税资产减少(万元)---148.31---80.44--
递延所得税负债增加(万元)---1065.35---184.73--
存货的减少(万元)---7424.47---2583.24--
经营性应收项目的减少(万元)---13377.17---5493.82--
经营性应付项目的增加(万元)--20455.01--5675.15--
其他(万元)-------153.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15200.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74549.13--26057.66--
减:现金的期初余额(万元)--152469.80--152469.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---77920.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-30
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