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南钢股份(600282)现金流量表图
南钢股份(600282)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1459733.676537071.624321095.243643948.621541441.98
收到的税费返还(万元)27586.2740005.2328481.0618202.9512947.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15102.30179656.5214226.2312607.276352.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1502422.236756733.374363802.533674758.831560742.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1291351.005694104.513617335.093153021.031335913.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80125.13361458.14238310.37166146.7280919.14
支付的各项税费(万元)38309.75222937.83149013.9895156.3250924.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21118.63110878.7345159.5233930.2317244.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1430904.506389379.214049818.963448254.311485001.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71517.73367354.16313983.57226504.5375740.16
收回投资收到的现金(万元)218.7129002.5519327.8810897.851399.05
取得投资收益收到的现金(万元)40.707801.836956.14143.811083.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.044171.234101.022723.3710.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--159620.77159620.7757209.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--89570.8393354.8692644.559544.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14478.23290167.20283360.67163619.3812037.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53053.31267652.44261232.77232780.7852537.89
投资支付的现金(万元)--13988.0012250.0012000.0011190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--182775.77140318.6484983.27--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178392.88464416.21413801.40329764.0463727.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163914.65-174249.01-130440.73-166144.66-51690.57
吸收投资收到的现金(万元)--108.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--108.00--100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)948015.173875644.172899561.662055216.82872488.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4074.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)948015.173879826.502899661.662055316.82872488.83
偿还债务支付的现金(万元)1037133.483818099.112998798.692038018.201017912.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18302.21183472.46173545.1282955.4718909.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1127.693110.67--1678.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21305.809790.286735.822278.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1058510.344022877.363182134.082127709.491039100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-110495.17-143050.86-282472.42-72392.68-166611.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1448.94-353.891445.281448.941662.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201443.1549700.40-97484.30-10583.87-140898.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)614139.18564438.78564438.78564438.78564438.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)412696.03614139.18466954.48553854.91423540.20
净利润(万元)--275760.41--140311.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42188.18--29183.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26177.32--12885.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1221.31--332.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--339.70--339.53--
固定资产报废损失(万元)--13332.03--7478.10--
公允价值变动损失(万元)---45219.52---36575.88--
财务费用(万元)--67943.14--18561.90--
投资损失(万元)---8183.40---5994.75--
递延所得税资产减少(万元)--14278.35--5161.95--
递延所得税负债增加(万元)---4065.81---5461.55--
存货的减少(万元)---3403.88--81472.86--
经营性应收项目的减少(万元)---167668.58---238380.38--
经营性应付项目的增加(万元)---95117.11--94364.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--367354.16--226504.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--614139.18--553854.91--
减:现金的期初余额(万元)--564438.78--564438.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49700.40---10583.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9028.96--4606.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4283.42--2149.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-162025-10-242025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-232026-03-172025-10-262025-08-212025-04-23
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