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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18785.7191407.6367373.8937020.8617840.70
收到的税费返还(万元)--16.25----1.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1570.4322017.4713292.507807.504150.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20356.14113441.3680666.3944828.3521991.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11620.9053419.9841876.9621590.969101.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7595.3226987.7419479.4712948.546684.28
支付的各项税费(万元)2078.185260.044053.452751.781912.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5086.5226598.5817077.019971.346177.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26380.92112266.3482486.9047262.6223876.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6024.781175.01-1820.51-2434.26-1884.11
收回投资收到的现金(万元)44350.00156570.00112200.0062120.0025330.00
取得投资收益收到的现金(万元)199.43789.47547.09300.1796.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44549.43157359.47112747.0962420.1725426.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2348.318385.656052.231881.931151.85
投资支付的现金(万元)52941.62166049.13132299.2486120.0042230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55289.93174434.78138351.4888001.9343381.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10740.51-17075.31-25604.39-25581.76-17954.92
吸收投资收到的现金(万元)137.322858.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2858.51------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.005500.003500.002500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--63.06----176.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2537.328421.583500.002500.001676.80
偿还债务支付的现金(万元)--2500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.343736.843715.663410.940.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.491713.38849.71634.181400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27.847950.224565.374045.121400.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2509.48471.36-1065.37-1545.12275.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.04-11.54-1.67-1.40--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14266.84-15440.48-28491.94-29562.55-19563.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36183.6648124.1449687.2748124.1449687.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21916.8232683.6621195.3418561.6030124.75
净利润(万元)--7514.31--2161.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--329.65--58.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.87--37.99--
长期待摊费用摊销(万元)--666.78--313.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.96------
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.53--
公允价值变动损失(万元)---125.69---188.97--
财务费用(万元)--1965.70--963.39--
投资损失(万元)---660.17---241.05--
递延所得税资产减少(万元)---1199.49---476.51--
递延所得税负债增加(万元)--393.01---20.06--
存货的减少(万元)---3998.37--378.46--
经营性应收项目的减少(万元)---20705.22---1175.98--
经营性应付项目的增加(万元)--10434.75---6612.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1175.01---2434.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32683.66--18561.60--
减:现金的期初余额(万元)--48124.14--48124.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15440.48---29562.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--362.78--159.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1212.47--592.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-252025-04-29
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