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奥来德(688378)现金流量表图
奥来德(688378)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35653.2160626.3342865.2832802.6911477.32
收到的税费返还(万元)6.284.561.601.601.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1329.377275.384723.504294.263221.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36988.8667906.2747590.3837098.5514700.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7680.0331797.4622859.8115998.516798.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3851.0113401.3110262.756977.933613.68
支付的各项税费(万元)1919.503460.342458.30290.90182.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1799.097119.093516.462891.601445.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15249.6455778.1939097.3226158.9512039.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21739.2212128.088493.0610939.602660.40
收回投资收到的现金(万元)10199.1470550.8659246.0137781.6913200.07
取得投资收益收到的现金(万元)106.03198.94154.1388.4920.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10305.1770749.8159400.1437870.1913220.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2251.2412857.016628.715759.602184.73
投资支付的现金(万元)27800.0076200.0066400.0049220.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30051.2489057.0173028.7154979.6022684.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19746.08-18307.20-13628.57-17109.41-9464.66
吸收投资收到的现金(万元)27132.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2858.9612181.7411413.736150.994310.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29991.7912181.7411413.736150.994310.99
偿还债务支付的现金(万元)360.006103.005873.00--11.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.185401.185338.215219.1230.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.075223.67--5106.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)533.2516727.8416318.5110325.362543.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29458.53-4546.10-4904.78-4174.371767.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.224.708.4214.504.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31449.45-10720.52-10031.87-10329.67-5032.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19619.5130340.0330340.0330340.0330340.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51068.9619619.5120308.1620010.3625307.79
净利润(万元)--7229.61--2700.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2437.02--424.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1454.13--621.76--
长期待摊费用摊销(万元)--201.70--102.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.80------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---142.44---82.08--
财务费用(万元)--289.59--131.82--
投资损失(万元)---2763.30---226.08--
递延所得税资产减少(万元)--355.79---456.85--
递延所得税负债增加(万元)---2.46---3.40--
存货的减少(万元)---9873.20---7425.85--
经营性应收项目的减少(万元)--4927.29--3899.83--
经营性应付项目的增加(万元)--1108.43--7609.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12128.08--10939.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19619.51--20010.36--
减:现金的期初余额(万元)--30340.03--30340.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10720.52---10329.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.61--464.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.14--46.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-11-012025-08-222025-04-16
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-252025-04-16
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