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星网锐捷(002396)现金流量表图
星网锐捷(002396)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495971.122103727.791483916.84893779.81394713.73
收到的税费返还(万元)7530.6052446.2046692.9830836.9513152.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3602.3818156.149055.236583.354099.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507104.102174330.131539665.05931200.11411965.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504556.561385756.321094462.06665861.79333584.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161778.36412370.22322189.57234662.60148528.48
支付的各项税费(万元)15076.0957954.7238248.2925581.7311776.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26249.56109196.8572252.1852928.0223189.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)707660.571965278.111527152.11979034.15517079.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-200556.47209052.0212512.94-47834.04-105113.77
收回投资收到的现金(万元)5000.0045111.0235016.9725016.9720000.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.142499.942392.14142.57129.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.2226.71267.55208.0062.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56823.0650892.3330351.29--19588.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62043.4298530.0068027.9553546.8339780.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5520.8032655.9023644.9616839.218892.93
投资支付的现金(万元)25480.0042458.9030058.9025020.9015019.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0084909.5653341.529139.4911764.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32000.80160024.36107045.3854030.3535676.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30042.62-61494.36-39017.43-483.524103.79
吸收投资收到的现金(万元)350.00270.00130.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00270.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9474.17109756.51102853.0691414.0641580.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9824.17110026.51102983.0691414.0641580.94
偿还债务支付的现金(万元)12951.58103670.61101512.6358367.868790.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)965.8038988.1938596.4736429.111399.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21432.08--19835.22356.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1322.019316.787448.0827958.551726.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15239.40151975.59147557.1897802.9911916.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5415.23-41949.07-44574.11-6388.9329664.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1200.56-806.29341.95375.39335.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177129.63104802.30-70736.65-54331.10-71010.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356771.07251968.77251968.77251968.77251968.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179641.44356771.07181232.12197637.67180958.64
净利润(万元)--84142.62--48852.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13890.32--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9072.42--2490.71--
长期待摊费用摊销(万元)--7157.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---119.37---162.64--
固定资产报废损失(万元)--392.45--10347.38--
公允价值变动损失(万元)---4553.20--75.58--
财务费用(万元)--4427.34--1486.71--
投资损失(万元)---353.98---1490.32--
递延所得税资产减少(万元)--9444.04--1968.13--
递延所得税负债增加(万元)---54.33---27.16--
存货的减少(万元)--32866.30---53623.67--
经营性应收项目的减少(万元)---31746.63---77719.91--
经营性应付项目的增加(万元)--50646.68--9288.84--
其他(万元)-------4466.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--209052.02--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--356771.07--197637.67--
减:现金的期初余额(万元)--251968.77--251968.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--104802.30---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5738.68--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-282025-10-212025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-202026-03-282025-10-222025-08-222025-04-29
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