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*ST金灵(300091)现金流量表图
*ST金灵(300091)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14508.6974800.2634746.8922232.5211619.02
收到的税费返还(万元)1.68226.9498.3396.9895.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41128.2522292.285647.832189.941490.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55638.6397319.4940493.0624519.4313205.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21940.7878035.7830333.1118944.549468.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7402.2821320.2215761.8510636.645955.03
支付的各项税费(万元)1116.232540.722294.721387.33549.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59704.3535329.7514110.809874.545261.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90163.64137226.4762500.4840843.0421235.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34525.01-39906.99-22007.42-16323.62-8030.02
收回投资收到的现金(万元)1696.776.94------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.530.060.120.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1696.7731.470.060.120.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.802566.36308.90300.39129.84
投资支付的现金(万元)130.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1431.25--17.67----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1586.052566.36326.57300.39129.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)110.73-2534.89-326.51-300.27-129.74
吸收投资收到的现金(万元)213068.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16845.0015845.0015845.0015845.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48905.4483908.0228706.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261973.84100753.0244551.0438784.8324866.64
偿还债务支付的现金(万元)66265.5954633.9914191.8314826.8313271.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79.374821.163018.541808.412122.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68828.233459.359811.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135173.1962914.5027022.1426406.7021830.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)126800.6537838.5217528.9112378.123036.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.3048.46-1.53-0.9330.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92385.06-4554.89-4806.56-4246.69-5093.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2107.366662.266662.266662.267457.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94492.422107.361855.702415.562364.56
净利润(万元)---137057.49---21519.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40265.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1414.80--777.53--
长期待摊费用摊销(万元)--13.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.70--21.32--
固定资产报废损失(万元)--11.39--3903.65--
公允价值变动损失(万元)--1003.36------
财务费用(万元)--8636.37--3692.23--
投资损失(万元)--3272.67---31.31--
递延所得税资产减少(万元)--5955.59--2116.30--
递延所得税负债增加(万元)---538.30---89.73--
存货的减少(万元)---5414.81---1495.36--
经营性应收项目的减少(万元)---249963.79--3693.84--
经营性应付项目的增加(万元)--279349.87---8918.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39906.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2107.36--2415.56--
减:现金的期初余额(万元)--6662.26--6662.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4554.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3965.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--317.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-23
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