中财网 中财网股票行情
中南文化(002445)现金流量表图
中南文化(002445)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22224.2694903.4469443.8143941.6818232.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)503.183861.972595.171857.59819.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22727.4498765.4172038.9845799.2719051.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21634.4370253.9756849.3541308.7420227.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4743.4412544.7010138.666892.954114.55
支付的各项税费(万元)582.273706.782811.431749.731275.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3248.5715619.4510714.567357.714468.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30208.72102124.9080514.0157309.1330086.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7481.28-3359.50-8475.03-11509.86-11034.36
收回投资收到的现金(万元)0.193652.092500.101301.28858.71
取得投资收益收到的现金(万元)479.5710850.0710334.465710.583550.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--143.431502.48789.87313.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)111610.54425956.80276417.71164058.0080208.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112090.30440602.39290754.75171859.7284929.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1680.557857.867149.684133.301545.70
投资支付的现金(万元)--878.30878.30878.30130.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)102265.39435045.80275355.00139860.0071890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103945.95443781.96283382.98144871.6073565.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8144.35-3179.577371.7726988.1211364.21
吸收投资收到的现金(万元)525.00363.00363.00216.00216.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)525.00363.00--216.00216.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1055.346574.553943.891323.78572.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--314.25----312.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1580.347251.804306.891539.781100.93
偿还债务支付的现金(万元)470.941190.99779.57304.55173.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.63241.54165.30106.9750.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.113272.423005.402509.212099.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1072.694704.943950.272920.732323.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)507.652546.86356.62-1380.95-1222.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.448.8918.5813.696.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1122.28-3983.31-728.0614110.99-885.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4031.118014.418014.418014.418014.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5153.394031.117286.3622125.417128.67
净利润(万元)--8728.45--6618.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--545.93--16.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.91--67.13--
长期待摊费用摊销(万元)--42.72--4.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--64.01--16.76--
固定资产报废损失(万元)--1.00------
公允价值变动损失(万元)---2125.70---1882.35--
财务费用(万元)--330.21--153.80--
投资损失(万元)---2487.63---1334.59--
递延所得税资产减少(万元)--1738.36--748.22--
递延所得税负债增加(万元)---1768.50---745.14--
存货的减少(万元)---5371.33---6613.56--
经营性应收项目的减少(万元)---7315.05---12313.41--
经营性应付项目的增加(万元)---704.67--1481.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3359.50---11509.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4031.11--22125.41--
减:现金的期初余额(万元)--8014.41--8014.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3983.31--14110.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--445.63--213.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1392.00--670.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-242025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-262025-08-212025-04-29
↑返回页顶↑

转至中南文化（002445）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。