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华软科技(002453)现金流量表图
华软科技(002453)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6874.1236055.9029571.3018835.669434.00
收到的税费返还(万元)130.53481.40400.62312.87145.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111.84884.39840.68300.52103.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7116.4937421.6830812.5919449.059683.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5507.7228466.3425721.3415336.646822.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1955.388584.236359.964072.922185.13
支付的各项税费(万元)266.971243.60847.74570.88362.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1765.323874.912826.812088.761181.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9495.3942169.0835755.8422069.1910552.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2378.91-4747.40-4943.25-2620.14-868.56
收回投资收到的现金(万元)29491.7066208.5152200.0036100.0019500.00
取得投资收益收到的现金(万元)960.60480.69383.64252.60156.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--834.30834.30554.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)290.50------18.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30742.8067523.4953417.9436906.9019674.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)331.921424.111241.99790.19617.74
投资支付的现金(万元)22991.7054247.7545747.7534700.0023100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8707.18--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32030.8057671.8646989.7435490.1923717.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1287.999851.636428.201416.71-4043.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0038097.1215514.0012014.006514.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11060.502564.1323163.5514347.936544.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13060.5040661.2538677.5526361.9313058.58
偿还债务支付的现金(万元)5500.0036125.0215125.0111625.016610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.95202.19150.2364.2237.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3193.5619737.9929846.8917902.076806.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8735.5156065.2045122.1229591.3013454.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4324.99-15403.95-6444.57-3229.38-395.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.7912.8622.238.5517.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)603.30-10286.85-4937.39-4424.26-5289.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7532.2517819.1117819.1117819.1117819.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8135.567532.2512881.7213394.8512529.41
净利润(万元)---26255.95---9332.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9251.11--2636.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1211.65--624.92--
长期待摊费用摊销(万元)--586.80--313.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.58--0.07--
固定资产报废损失(万元)--66.18--28.68--
公允价值变动损失(万元)---13.66------
财务费用(万元)--202.19--113.71--
投资损失(万元)---764.61---391.96--
递延所得税资产减少(万元)--2006.39---3.01--
递延所得税负债增加(万元)---230.35---4.21--
存货的减少(万元)--2099.87--4900.78--
经营性应收项目的减少(万元)---4910.52---4265.28--
经营性应付项目的增加(万元)--7270.40--1162.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4747.40---2620.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7532.25--13394.85--
减:现金的期初余额(万元)--17819.11--17819.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10286.85---4424.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--812.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--575.52--248.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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