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宏力达(688330)现金流量表图
宏力达(688330)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24440.94109787.6065556.2840099.0414183.29
收到的税费返还(万元)41.25--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)202.971667.931116.23854.15588.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24685.16111455.5366672.5140953.1914772.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6343.1122512.0017229.0413560.417347.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3678.5210352.298009.775843.513723.90
支付的各项税费(万元)1568.527744.306704.134745.852461.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1852.916798.784849.963269.551675.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13443.0747407.3836792.9127419.3215208.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11242.0964048.1629879.6113533.87-436.58
收回投资收到的现金(万元)105673.34284320.21168620.13118646.0081850.00
取得投资收益收到的现金(万元)417.233225.532521.851523.07689.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.048.104.511.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106090.61287553.84171146.49120170.0782539.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3319.443989.033410.543139.202947.14
投资支付的现金(万元)134017.77339181.04255068.72176275.80127320.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20833.12--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----999.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158170.32343170.07259478.27179415.00130267.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52079.71-55616.23-88331.78-59244.93-47727.30
吸收投资收到的现金(万元)--1298.831298.431298.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1298.83------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0011815.5810548.755537.891340.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0013114.4111847.186836.321340.68
偿还债务支付的现金(万元)1041.3912296.848049.636758.952928.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.404797.654775.8333.8416.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.67184.34148.95--76.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1129.4617278.8312974.426902.853021.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1870.54-4164.42-1127.24-66.52-1681.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.91-24.73-23.17-22.08-19.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38994.004242.78-59602.57-45799.67-49864.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87259.8783017.0983017.0983017.0983017.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48265.8787259.8723414.5237217.4233152.36
净利润(万元)--63284.79--9705.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2895.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.02--104.00--
长期待摊费用摊销(万元)--306.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.02------
固定资产报废损失(万元)--4.11--986.43--
公允价值变动损失(万元)---49233.90--208.42--
财务费用(万元)--63.22--67.81--
投资损失(万元)---3013.92---2010.97--
递延所得税资产减少(万元)--1424.78---36.35--
递延所得税负债增加(万元)--7103.08--2.60--
存货的减少(万元)--11268.95--5809.52--
经营性应收项目的减少(万元)--54616.24--8793.97--
经营性应付项目的增加(万元)---16657.95---12614.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64048.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87259.87--37217.42--
减:现金的期初余额(万元)--83017.09--83017.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4242.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5275.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
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