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青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41771.82283063.23163669.8478791.7235000.35
收到的税费返还(万元)60.60897.231.851.851.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.94129.27126.71----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13976.1914125.2612011.1413889.379226.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55809.55298214.98175809.5492693.3244230.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60495.62171252.09131954.5778532.8743758.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12843.4837712.6128575.0319823.209609.21
支付的各项税费(万元)6492.4717434.2312176.709413.177218.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)-25.31-1906.43-1778.94----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6494.0117190.1916749.759800.713759.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86300.27241682.71187677.10116667.6064330.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30490.7256532.28-11867.57-23974.28-20100.23
收回投资收到的现金(万元)--1918.442597.544642.062294.80
取得投资收益收到的现金(万元)41.33271.61220.72110.8041.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.781708.90754.49218.3430.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15.0015.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42.113915.953587.765191.202431.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3746.0415668.3212449.229566.295219.80
投资支付的现金(万元)5978.279688.952291.161390.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9724.3125407.2714740.3810956.295709.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9682.19-21491.32-11152.62-5765.09-3278.41
吸收投资收到的现金(万元)45.00425.00425.00275.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00425.00--275.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47555.84146242.84142406.2197711.6252117.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8754.6596.92----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47600.84155422.49142928.1397986.6252117.28
偿还债务支付的现金(万元)29657.00147733.08107276.2062463.2933554.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)598.887053.136583.216366.87342.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)328.54685.47--652.6089.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--599.07599.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30255.88155385.27114458.4068836.1633896.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17344.9637.2228469.7329150.4518220.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.02--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22828.9735078.185449.54-588.92-5158.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65330.5930252.4030252.4030252.4030252.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42501.6165330.5935701.9529663.4825094.25
净利润(万元)--12551.79--742.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5402.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--598.96--302.97--
长期待摊费用摊销(万元)--281.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.61---23.07--
固定资产报废损失(万元)--59.17--4376.42--
公允价值变动损失(万元)--57.75------
财务费用(万元)--1655.84--1043.36--
投资损失(万元)---315.85---110.80--
递延所得税资产减少(万元)--3454.45---1596.26--
递延所得税负债增加(万元)---2093.74--761.14--
存货的减少(万元)--4078.34---9743.92--
经营性应收项目的减少(万元)--15250.85---18571.97--
经营性应付项目的增加(万元)--5025.55---6115.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56532.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65330.59--29663.48--
减:现金的期初余额(万元)--30252.40--30252.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35078.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-11-012025-08-222025-04-24
更新时间2026-04-232026-04-182025-11-012025-08-222026-04-23
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