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中创智领(601717)现金流量表图
中创智领(601717)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)884881.423338372.572406070.421644739.54724553.59
收到的税费返还(万元)30188.00130098.1295000.6357326.4620253.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20974.1588517.9790741.2733586.4416799.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)936043.563556988.652591812.321735652.44761606.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)700465.242455734.781865749.721155565.28571353.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101781.49393711.79282941.21203214.1893297.64
支付的各项税费(万元)96774.58347170.13271217.12182711.1989765.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1583.1611057.473845.56----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22514.60108898.2180291.3954063.9920840.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)919952.753316572.392504045.001608611.27788056.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16090.81240416.2787767.32127041.17-26449.86
收回投资收到的现金(万元)308196.711096450.36905670.09491502.70297483.23
取得投资收益收到的现金(万元)6445.6627043.4523659.6015275.3813233.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.636165.622181.58134.5661.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)195.30644.91201.84----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314845.301130304.34931713.11507005.68310841.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43039.59155521.48105891.0259558.9633921.10
投资支付的现金(万元)198500.51884125.37687448.48493339.19222007.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3192.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1011.13170.60100.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245743.751039817.46793440.10552995.75255992.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)69101.5590486.88138273.01-45990.0754849.34
吸收投资收到的现金(万元)192.0048492.4548292.4548076.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)192.0020521.56--20321.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157824.50415941.90292499.73275877.98152256.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12984.1163465.6062765.55----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171000.61527899.95403557.73360688.65160852.83
偿还债务支付的现金(万元)167568.23407779.00360722.20330963.64157821.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4513.23221587.01216674.1114546.124709.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--960.05--504.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40785.18189006.39159036.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212866.64818372.40736433.10469743.08238430.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41866.04-290472.45-332875.37-109054.43-77577.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5214.861143.969437.999778.613408.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38111.4641574.66-97397.04-18224.72-45770.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340207.33298632.68298632.68298632.68298632.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378318.79340207.33201235.64280407.96252862.58
净利润(万元)--435699.11--256791.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28515.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25730.41--12519.31--
长期待摊费用摊销(万元)--11607.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---487.97---399.69--
固定资产报废损失(万元)--297.04--40551.18--
公允价值变动损失(万元)---43963.58---30192.21--
财务费用(万元)--21016.26--10802.96--
投资损失(万元)---4014.23---5058.56--
递延所得税资产减少(万元)---10085.84--2723.34--
递延所得税负债增加(万元)--8909.41---1220.94--
存货的减少(万元)--256300.62--138329.82--
经营性应收项目的减少(万元)---604550.47---224154.92--
经营性应付项目的增加(万元)---25657.76---109248.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240416.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--340207.33--280407.96--
减:现金的期初余额(万元)--298632.68--298632.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41574.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40597.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15328.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-272025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-282025-08-292025-04-29
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