中财网 中财网股票行情
双林股份(300100)现金流量表图
双林股份(300100)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119419.18463993.13339966.52231337.59117623.86
收到的税费返还(万元)124.70993.43491.63443.6229.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5835.9236162.7138533.4514618.623011.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125379.81501149.27378991.60246399.82120665.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88953.35303238.51230847.46148160.7676862.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21093.4370867.5449615.9733120.9018028.66
支付的各项税费(万元)6717.9222354.5316918.9812794.187792.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7026.1226544.3217136.3512199.794522.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123790.82423004.90314518.76206275.63107206.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1588.9878144.3764472.8340124.1913459.00
收回投资收到的现金(万元)4499.401088.941088.941087.591087.59
取得投资收益收到的现金(万元)----360.05360.04360.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1036.723422.80940.92804.5441.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--360.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5536.114871.772389.902252.161488.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5560.1840806.1832789.5420474.5115067.45
投资支付的现金(万元)4261.964867.854867.854867.85--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10133.6010133.6010133.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4499.40------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9822.1460307.0347790.9935475.9724701.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4286.03-55435.26-45401.09-33223.80-23212.19
吸收投资收到的现金(万元)--5169.765043.515043.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29000.0098000.0098000.0075000.0034000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29000.00103169.76103043.5180043.5134000.00
偿还债务支付的现金(万元)39400.00108085.63102985.6375485.6333915.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)420.0910007.379618.009126.13853.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.792748.981626.86714.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40210.89120841.98114230.4985326.1834888.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11210.89-17672.22-11186.98-5282.67-888.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-537.3110.18287.60219.8291.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14445.245047.078172.371837.55-10550.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56191.4951144.4251144.4251144.4251144.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41746.2556191.4959316.7952981.9740594.32
净利润(万元)--50322.99--28722.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1077.71---135.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1867.98--996.00--
长期待摊费用摊销(万元)--1841.62--416.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3619.37---3605.61--
固定资产报废损失(万元)--63.04--49.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2024.23--906.20--
投资损失(万元)--529.02--421.18--
递延所得税资产减少(万元)---223.53--244.41--
递延所得税负债增加(万元)--114.05--160.93--
存货的减少(万元)--1497.66--257.25--
经营性应收项目的减少(万元)---20206.18--18510.20--
经营性应付项目的增加(万元)--5472.61---22234.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78144.37--40124.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56191.49--52981.97--
减:现金的期初余额(万元)--51144.42--51144.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5047.07--1837.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--974.23--434.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-242025-10-262025-08-282025-04-18
更新时间2026-04-292026-03-252025-10-282025-08-282026-04-28
↑返回页顶↑

转至双林股份（300100）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。