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晶澳科技(002459)现金流量表图
晶澳科技(002459)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)929807.384519091.753363196.302018997.27953042.50
收到的税费返还(万元)57968.06243761.34200993.37146679.4283774.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172542.99948321.77907774.94805039.15425355.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1160318.425711174.864471964.612970715.841462172.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)825020.504143877.983247763.832027560.051139293.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102029.28452637.18343550.37245796.40132824.63
支付的各项税费(万元)20216.41161319.3294143.4972469.4743074.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192637.01525342.74317007.06174115.4868272.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1139903.195283177.224002464.742519941.411383464.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20415.23427997.64469499.87450774.4378707.31
收回投资收到的现金(万元)--4814.704814.703508.72673.00
取得投资收益收到的现金(万元)327.661307.00900.55105.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)939.259991.819001.558088.96577.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----51179.7725898.577270.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----454681.56426893.5065003.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46006.06703858.10520578.12464495.0473525.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91073.37504410.08380640.57210735.56168732.94
投资支付的现金(万元)--39455.768000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----245598.91166057.8211548.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97658.41794220.78634239.48376793.38180281.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51652.35-90362.68-113661.3687701.66-106756.67
吸收投资收到的现金(万元)--4078.004078.004078.004050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4078.00--4078.004050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)703376.031624755.041506829.981235916.80871713.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----115786.92111786.9225726.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)741008.531798714.961626694.901351781.72901490.28
偿还债务支付的现金(万元)624654.681229263.731093938.75933865.22457669.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16168.2268626.7451912.3031551.9715325.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----371274.17225518.6843337.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)881270.981785974.021517125.211190935.87516333.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140262.4512740.94109569.69160845.85385156.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17759.48944.137323.116964.686277.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-189259.05351320.02472731.30706286.62363384.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1608481.531257161.511257161.511257161.511257161.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1419222.481608481.531729892.811963448.131620546.46
净利润(万元)---467633.68---261912.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31962.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13130.06--6394.22--
长期待摊费用摊销(万元)------5508.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17654.91---3471.72--
固定资产报废损失(万元)--553760.59--261.68--
公允价值变动损失(万元)---33895.39---9797.28--
财务费用(万元)--85758.57--3161.50--
投资损失(万元)--9910.25--14465.94--
递延所得税资产减少(万元)---26726.98---7263.09--
递延所得税负债增加(万元)---41240.50---27923.37--
存货的减少(万元)---21097.56---51781.79--
经营性应收项目的减少(万元)--428295.42--852624.68--
经营性应付项目的增加(万元)---195780.84---397090.68--
其他(万元)--23414.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------450774.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1608481.53--1963448.13--
减:现金的期初余额(万元)--1257161.51--1257161.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------706286.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11524.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10920.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-252025-04-29
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