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嘉事堂(002462)现金流量表图
嘉事堂(002462)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2269491.071668496.961095028.70518279.772764542.99
收到的税费返还(万元)365.19192.9173.2368.83596.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14218.0612756.048817.583261.5617151.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2284074.311681445.911103919.51521610.162782290.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2046850.691516882.121010740.33501265.612610685.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39498.9929738.3020807.2711623.7143654.47
支付的各项税费(万元)36514.3227682.0918375.318300.4660033.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21990.6613918.998675.654783.2249881.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2144854.671588221.501058598.56525973.012764255.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)139219.6593224.4145320.95-4362.8518035.52
收回投资收到的现金(万元)30.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)22.59--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)194.82163.47124.73102.3046327.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1958.2879.161.910.001061.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2205.68242.63126.65102.3047388.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2279.481301.64982.37182.841542.49
投资支付的现金(万元)------0.009045.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2779.481301.64982.37182.8410588.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-573.80-1059.01-855.72-80.5336800.32
吸收投资收到的现金(万元)735.00--0.00--1585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)735.00--0.00--1585.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219477.20155919.83126879.1372506.42316380.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27810.8916419.7312919.735132.3053391.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248023.09172339.56139798.8677638.72371357.25
偿还债务支付的现金(万元)303686.90226370.07156679.3169674.61381724.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23555.7525647.269648.373676.6535349.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12668.85--445.98269.2018591.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26089.2619571.6512505.586765.6844754.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353331.91271588.99178833.2580116.94461828.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105308.83-99249.42-39034.40-2478.23-90470.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33337.03-7084.035430.83-6921.61-35635.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212162.08212162.08212162.08212162.08247797.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245499.10205078.04217592.91205240.47212162.08
净利润(万元)10171.05--16251.44--31671.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)36891.90--7302.05--19867.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)172.61--77.10--272.08
长期待摊费用摊销(万元)----862.10----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-431.24--69.06---20142.79
固定资产报废损失(万元)2266.85------5064.08
公允价值变动损失(万元)3.21--3.36---3.58
财务费用(万元)8259.79--4669.72--12918.26
投资损失(万元)-359.84--46.24--4.27
递延所得税资产减少(万元)52.30---1358.53--1994.03
递延所得税负债增加(万元)62.87--180.82---354.20
存货的减少(万元)22421.58--21832.00---12508.81
经营性应收项目的减少(万元)91434.96--40966.15--212589.00
经营性应付项目的增加(万元)-39795.14---49716.66---243888.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)139219.65--45320.95--18035.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)245499.10--217592.91--212162.08
减:现金的期初余额(万元)212162.08--212162.08--247797.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33337.03--5430.83---35635.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6287.06------7317.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-132025-10-262025-08-302025-04-282025-04-28
更新时间2026-03-132025-10-282025-08-302025-04-292026-03-15
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