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建新股份(300107)现金流量表图
建新股份(300107)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7006.7029325.9322488.3915928.608315.08
收到的税费返还(万元)238.57466.80466.80377.28338.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51.16521.02519.66344.19201.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7296.4330313.7423474.8516650.078854.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5604.0313606.2411674.317649.324111.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1893.947985.836136.754265.111964.78
支付的各项税费(万元)396.70844.71633.85432.11160.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)566.922646.332084.071629.42788.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8461.5925083.1120528.9913975.967025.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1165.165230.632945.862674.121829.50
收回投资收到的现金(万元)14020.1618500.0030500.0025500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.201551.821400.871375.8718.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14110.3620053.2431900.8726875.873018.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3633.2216776.7313358.607971.164349.09
投资支付的现金(万元)11692.5816481.6723955.0018235.006235.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15325.8133258.4037313.6026206.1610584.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1215.44-13205.16-5412.73669.71-7565.19
吸收投资收到的现金(万元)--201.69201.6995.9384.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1.08------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1017.97636.03108.70--108.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1017.97838.80310.39204.63193.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--900.14900.14900.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1092.721806.901836.15--899.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1092.722707.032736.282085.61899.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74.75-1868.24-2425.90-1880.98-706.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.8513.3153.5876.2236.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2514.21-9829.46-4839.191539.07-6405.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13822.9223652.3823652.3823652.3823652.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11308.7113822.9218813.1925191.4417246.48
净利润(万元)---2774.21--537.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.60--208.39--
长期待摊费用摊销(万元)--77.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4.56--3307.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---403.77---324.04--
投资损失(万元)---56.00---31.11--
递延所得税资产减少(万元)--80.35---68.30--
递延所得税负债增加(万元)---255.90---131.62--
存货的减少(万元)--270.51---3046.21--
经营性应收项目的减少(万元)--1414.00--1873.35--
经营性应付项目的增加(万元)---150.45--776.12--
其他(万元)-------320.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5230.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13822.92--25191.44--
减:现金的期初余额(万元)--23652.38--23652.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9829.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-282025-08-212025-04-29
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