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科思科技(688788)现金流量表图
科思科技(688788)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7060.1833521.7320863.8515806.167341.60
收到的税费返还(万元)16.151188.731188.7331.046.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)237.272329.471169.39759.721837.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7313.6037039.9223221.9716596.919184.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3731.5921483.9416016.1810196.403621.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6518.8025890.4318866.7412932.446853.64
支付的各项税费(万元)273.922349.331704.35374.35228.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2162.328446.558560.587939.543720.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12686.6358170.2545147.8631442.7314423.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5373.03-21130.33-21925.89-14845.81-5238.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----12.6911.840.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65000.00--12.6911.8451000.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4165.438773.487908.065914.511802.98
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14994.5012011.7512095.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4165.4323767.9819919.8018010.011802.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60834.57-23767.98-19907.12-17998.1749197.14
吸收投资收到的现金(万元)--1984.001984.00318.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1984.00--318.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2112.85702.09172.00172.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2147.852686.092156.00490.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.57----0.70--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.806114.535825.13888.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)353.386114.535825.13888.83216.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1794.48-3428.43-3669.13-398.83-216.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57256.01-48326.74-45502.14-33242.8243741.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24498.4872825.2272842.3672825.2272825.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81754.5024498.4827340.2239582.41116566.59
净利润(万元)---29782.80---11113.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4022.41---520.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1002.36--395.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1076.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---201.14--113.46--
固定资产报废损失(万元)--15.27--609.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--176.34--608.41--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--412.60--99.27--
递延所得税负债增加(万元)---19.07---1.52--
存货的减少(万元)---243.65---1035.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3894.71---6747.02--
经营性应付项目的增加(万元)--2181.36--944.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21130.33---14845.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24498.48--39582.41--
减:现金的期初余额(万元)--72825.22--72825.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48326.74---33242.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1140.30--337.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1695.89--988.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-272025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-102025-10-282025-08-272026-04-27
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