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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31506.49108260.7990904.5054718.8232310.30
收到的税费返还(万元)584.336330.294717.513773.181913.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1287.927373.943080.442667.83941.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33378.75121965.0398702.4561159.8335165.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14881.4248047.4248756.5233758.1418388.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5870.0117967.1613531.549543.975451.59
支付的各项税费(万元)1982.4012077.1710104.927394.473776.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3481.0810062.654929.923024.742797.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26214.9088154.3977322.8953721.3230414.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7163.8433810.6421379.567438.514751.42
收回投资收到的现金(万元)--550.00574.98500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----9.554.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.731300.14300.14300.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30514.9929100.0829100.0829000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.7332365.1329984.7429905.0629000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9152.6022042.0119145.3515003.878919.35
投资支付的现金(万元)--5022.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9152.6027064.0124145.3515003.878919.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9150.875301.115839.3914901.2020080.65
吸收投资收到的现金(万元)--138.50135.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0044545.8540046.5535882.6424516.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0044684.3540181.5535882.6424516.00
偿还债务支付的现金(万元)650.0056682.8158033.7426934.5420550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.4012932.4212512.35201.2599.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4997.98173.66------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5744.3869788.8970546.0927135.7920649.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5244.38-25104.54-30364.548746.853866.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.621210.35445.64423.67131.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7386.0315217.56-2699.9531510.2328829.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63142.8447925.2847925.2847925.2847925.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55756.8163142.8445225.3379435.5176755.08
净利润(万元)--18574.55--13785.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4100.94---52.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1755.72--571.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.09---595.74--
固定资产报废损失(万元)--9283.57--5777.98--
公允价值变动损失(万元)---281.21---217.71--
财务费用(万元)--758.56------
投资损失(万元)---46.90---3.46--
递延所得税资产减少(万元)---375.04--230.23--
递延所得税负债增加(万元)---37.82---10.89--
存货的减少(万元)--5908.97---2279.34--
经营性应收项目的减少(万元)--8840.59---44672.20--
经营性应付项目的增加(万元)---17143.28--34798.86--
其他(万元)--2265.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33810.64--7438.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63142.84--79435.51--
减:现金的期初余额(万元)--47925.28--47925.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15217.56--31510.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-21
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