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海锅股份(301063)现金流量表图
海锅股份(301063)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27145.0798562.1572470.6446268.4126022.75
收到的税费返还(万元)1952.184713.964181.193394.101662.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)784.352516.521608.391100.19289.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29881.60105792.6278260.2250762.6927975.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21186.5195316.8370294.7444237.1021317.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4731.3615164.9711324.627610.183952.91
支付的各项税费(万元)394.471802.791250.11712.75287.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1380.853657.772693.211674.26814.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27693.19115942.3685562.6854234.2926372.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2188.42-10149.74-7302.46-3471.601602.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4.0727.14-----26.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.5019.5014.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.0746.6419.5014.50-26.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5618.545573.466680.594674.872462.65
投资支付的现金(万元)2.61--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116.35148.0226.5426.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5737.505721.486707.134701.412462.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5733.43-5674.84-6687.63-4686.91-2488.69
吸收投资收到的现金(万元)1000.002552.892553.162552.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13381.1751935.4136633.5220809.7413500.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14381.1754488.3039686.6823362.6313500.56
偿还债务支付的现金(万元)9447.6436325.3026398.7114324.8010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.122435.902179.39394.76190.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133.11810.02801.87379.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9909.8739571.2229379.9815098.6210574.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4471.3014917.0810306.708264.012926.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-713.18170.59221.71544.34320.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)213.11-736.91-3461.68649.852360.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39337.4140074.3240074.3240074.3240074.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39550.5339337.4136612.6440724.1742435.06
净利润(万元)--5120.17--3386.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1005.79--523.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--304.33--131.42--
长期待摊费用摊销(万元)--216.76--88.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.16---4.83--
固定资产报废损失(万元)--0.21------
公允价值变动损失(万元)--115.95---81.47--
财务费用(万元)--744.54---130.74--
投资损失(万元)--120.88--26.54--
递延所得税资产减少(万元)---438.08---202.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1415.77---4020.45--
经营性应收项目的减少(万元)---23344.74---22958.00--
经营性应付项目的增加(万元)---841.08--15535.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10149.74---3471.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39337.41--40724.17--
减:现金的期初余额(万元)--40074.32--40074.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---736.91--649.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--591.90--760.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--618.00--311.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-25
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