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阿拉丁(688179)现金流量表图
阿拉丁(688179)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31773.1375482.2662074.6231787.8714415.01
收到的税费返还(万元)1.27--37.330.390.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1165.1368284.521158.89633.44473.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32939.54143766.7763270.8532421.6914889.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35693.9236539.4430279.6614365.716841.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5192.3914891.569861.546203.243034.87
支付的各项税费(万元)3064.577613.255243.193324.781127.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1971.5144665.451983.55923.66516.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45922.39103709.7047367.9324817.4011520.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12982.8540057.0815902.927604.293369.01
收回投资收到的现金(万元)16846.57------1693.75
取得投资收益收到的现金(万元)--416.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6679.9779.2956.070.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7.73------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25551.9611152.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16847.2326056.5611231.357577.281694.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68.754899.684702.882100.76417.56
投资支付的现金(万元)20600.005831.125137.124831.122405.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--22266.094893.36----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.0032905.0613826.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21068.7565901.9428560.0624736.445822.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4221.52-39845.38-17328.70-17159.16-4128.53
吸收投资收到的现金(万元)532.34294.00294.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--294.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0036793.3127377.943374.56--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88.43--69.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2620.7737087.3127741.253400.144.08
偿还债务支付的现金(万元)--4977.003390.001290.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3260.279985.736942.286843.783269.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2940.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)369.081693.351081.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3629.3516656.0811414.098855.713564.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1008.5820431.2316327.15-5455.57-3560.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.9740.04-5.3625.1111.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18239.9220682.9714896.00-14985.33-4308.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66913.4846230.5246230.5246230.5246241.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48673.5666913.4861126.5231245.1941932.43
净利润(万元)--13505.96--3867.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1469.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.55--172.18--
长期待摊费用摊销(万元)--618.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.42--6.51--
固定资产报废损失(万元)--0.31--819.90--
公允价值变动损失(万元)--83.71---22.98--
财务费用(万元)--2760.50---149.19--
投资损失(万元)---499.60---110.75--
递延所得税资产减少(万元)---791.08---345.86--
递延所得税负债增加(万元)---185.44---11.35--
存货的减少(万元)---1600.55---321.43--
经营性应收项目的减少(万元)--23551.98--312.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2979.54--1033.08--
其他(万元)------1443.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40057.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66913.48--31245.19--
减:现金的期初余额(万元)--46230.52--46230.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20682.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---194.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1253.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282026-04-27
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