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东来技术(688129)现金流量表图
东来技术(688129)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16210.3357903.2441809.2727926.6115200.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)595.851580.561016.19969.20104.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16806.1859483.8142825.4728895.8115305.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11809.0230929.0924933.4816307.329800.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4156.1712357.309565.686516.013663.44
支付的各项税费(万元)1392.744721.993238.902427.991068.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1327.936307.992805.922218.12438.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18685.8654316.3640543.9827469.4414971.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1879.685167.442281.481426.36333.46
收回投资收到的现金(万元)31300.6998873.1033000.0013625.455030.85
取得投资收益收到的现金(万元)819.532869.181083.95920.86171.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0548.976.37199.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32120.26101791.2534090.3214746.025202.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3877.666765.324656.582378.352107.84
投资支付的现金(万元)34557.0091692.1733700.0019974.067035.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38434.6698457.4938356.5822352.419143.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6314.393333.75-4266.26-7606.39-3940.91
吸收投资收到的现金(万元)--1088.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21741.1059810.1557712.7137612.7126000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2355.252797.622793.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24096.3663695.9560506.6937612.7126000.00
偿还债务支付的现金(万元)18009.5466103.5354103.5329903.5321002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)199.142892.022780.232387.27330.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.45316.85240.30311.9894.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18286.1469312.4157124.0632602.7921426.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5810.22-5616.463382.645009.924573.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.09-0.37------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2383.952884.371397.86-1170.10966.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9278.616394.246394.246394.246394.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6894.669278.617792.105224.137360.52
净利润(万元)--10058.01--4445.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--366.85--182.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.99--26.79--
长期待摊费用摊销(万元)------2.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.22---4.81--
固定资产报废损失(万元)--734.79--3.75--
公允价值变动损失(万元)---1549.32---1409.59--
财务费用(万元)--1369.65--681.99--
投资损失(万元)---1938.88---383.36--
递延所得税资产减少(万元)---111.68--134.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---208.03--644.33--
经营性应收项目的减少(万元)---7402.15---2218.12--
经营性应付项目的增加(万元)--1286.46---1715.11--
其他(万元)--224.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5167.44--1426.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9278.61--5224.13--
减:现金的期初余额(万元)--6394.24--6394.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2884.37---1170.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1971.30--289.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.24--159.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-282025-08-292025-04-29
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