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东方日升(300118)现金流量表图
东方日升(300118)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158272.191316611.221041980.11782986.01319770.71
收到的税费返还(万元)12004.2557927.0852290.3423586.0815809.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7906.67105766.0370453.9437037.9223288.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178183.111480304.341164724.39843610.02358868.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135924.711011309.35802218.85588721.16290486.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17111.4387325.9567719.9645958.2923505.34
支付的各项税费(万元)7790.6532860.9625583.2120213.7114543.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16026.54207774.53165885.35147326.9540927.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176853.331339270.791061407.38802220.12369462.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1329.77141033.55103317.0141389.90-10594.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)70.55695.81692.26666.00223.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.515005.194939.244832.10312.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--22873.6719506.78--9994.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71.0628574.6625138.2823807.0510530.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18129.4487253.4672813.5655277.6826892.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4229.551086.431088.83--3443.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22358.9988339.9073902.3956468.5530335.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22287.92-59765.24-48764.11-32661.50-19805.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195599.541225266.74871737.27542164.17193716.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73675.86185989.45275557.54--110519.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269275.401411256.191147294.81749409.39304235.61
偿还债务支付的现金(万元)282658.041438532.171097095.87739415.60301965.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9240.4144293.4735080.5024798.6212588.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--340.88--340.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26478.26162964.88200486.29--51897.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318376.711645790.521332662.66892743.61366451.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49101.31-234534.33-185367.86-143334.22-62215.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1383.742301.302933.924715.132708.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71443.20-150964.71-127881.03-129890.69-89906.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151655.26302619.98302619.98302619.98302619.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80212.07151655.26174738.94172729.29212713.47
净利润(万元)---282508.79---67650.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--120986.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3602.02--1504.47--
长期待摊费用摊销(万元)--7472.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3907.88---239.27--
固定资产报废损失(万元)--118.76--88913.05--
公允价值变动损失(万元)---1891.80---294.06--
财务费用(万元)--56613.87--28768.16--
投资损失(万元)--3859.67--1687.71--
递延所得税资产减少(万元)---27503.35---23018.80--
递延所得税负债增加(万元)---1850.37---1330.67--
存货的减少(万元)--216128.89--53192.44--
经营性应收项目的减少(万元)--218178.00--92556.28--
经营性应付项目的增加(万元)---363835.07---171815.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--141033.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151655.26--172729.29--
减:现金的期初余额(万元)--302619.98--302619.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---150964.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21322.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
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