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双环传动(002472)现金流量表图
双环传动(002472)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253748.09927125.61713788.15465086.85232602.46
收到的税费返还(万元)5253.335628.186480.694737.471654.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35335.6794423.3375975.1257666.5914723.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294337.091027177.12796243.95527490.91248980.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141362.16534863.68447760.87289751.82154382.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43364.85135256.76100534.0872252.9442024.73
支付的各项税费(万元)10365.2027741.9824315.9418602.089390.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42595.9790184.1493843.5948843.7422220.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237688.18788046.57666454.48429450.58228017.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56648.90239130.55129789.4798040.3320963.51
收回投资收到的现金(万元)197000.00191172.9180932.91932.91182.91
取得投资收益收到的现金(万元)384.94351.32188.24100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.542097.25989.74418.64144.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--570.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197514.48194191.4882110.891451.55327.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43700.76206942.21118283.2067746.1040541.73
投资支付的现金(万元)275000.00212990.0086275.506275.50990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3590.05------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)318700.76423522.26204558.7074021.5941531.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121186.28-229330.78-122447.81-72570.04-41204.70
吸收投资收到的现金(万元)218.7420190.7119503.73429.21177.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123597.55410994.23343343.03242059.79149437.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3121.31------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123816.29434306.25362846.76242489.00149614.71
偿还债务支付的现金(万元)121148.23261976.67194828.79119044.9157535.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3338.3742141.7025177.4223126.072541.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)274.7120969.832061.331578.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124761.31325088.20222067.53143749.6160515.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-945.02109218.05140779.2298739.3889098.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1899.01-1165.27346.53721.14390.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67381.40117852.55148467.41124930.8169248.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236714.53118861.98118861.98118861.98118861.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169333.13236714.53267329.39243792.79188110.28
净利润(万元)--132527.46--61490.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3312.57--304.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1686.50--975.24--
长期待摊费用摊销(万元)--2380.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--712.95--328.50--
固定资产报废损失(万元)--148.92--40919.56--
公允价值变动损失(万元)--389.68---9.90--
财务费用(万元)--7085.64--1158.23--
投资损失(万元)---316.91--498.46--
递延所得税资产减少(万元)---615.09---125.43--
递延所得税负债增加(万元)--1472.17--1340.82--
存货的减少(万元)---22622.87---9163.25--
经营性应收项目的减少(万元)---8477.03--13565.90--
经营性应付项目的增加(万元)--26175.25---15758.50--
其他(万元)------666.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--239130.55--98040.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236714.53--243792.79--
减:现金的期初余额(万元)--118861.98--118861.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--117852.55--124930.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--1124.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
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