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中金公司(601995)现金流量表图
中金公司(601995)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)766643.252463244.981701305.68--508457.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1327766.301831233.202013770.90--522390.35
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)503110.251105592.511296110.071008791.77547719.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5410084.5912549411.8510241041.315016007.952555416.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331105.041093105.41706278.15454684.49233801.76
支付的各项税费(万元)55835.71273417.46176877.62135365.8354275.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)15270.08--36447.91--295432.67
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)193724.94689439.06506909.91--162827.47
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1216932.081116521.97644051.08269044.01742137.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2817039.805441778.833970961.081856685.751676109.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2593044.797107633.026270080.233159322.20879307.01
收回投资收到的现金(万元)7001617.8618625905.7313561959.379369405.834750648.30
取得投资收益收到的现金(万元)118464.02304937.22236317.19152000.6574890.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.93202.7773.4946.5524.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7120205.8018945342.1313812646.469535749.444839859.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13015.3376532.9357271.1034137.2416396.37
投资支付的现金(万元)8173197.2922440197.0615710518.389917611.334962676.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8186212.6322516729.9815767789.489951748.574979073.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1066006.82-3571387.86-1955143.02-415999.13-139213.29
吸收投资收到的现金(万元)9800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9800.00--------
发行债券收到的现金(万元)2770000.005360000.003150000.00--900000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5162302.188478124.515621479.962881564.341907595.47
偿还债务支付的现金(万元)669000.002370620.001470000.00--750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)181557.90675087.32521020.17298223.78207454.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2661.163528.85925.96--350.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3774573.709322232.636452092.513945284.492955439.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1387728.48-844108.12-830612.55-1063720.15-1047844.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16609.04-94370.61-68337.62-42497.85-7209.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2898157.412597766.443415987.041637105.07-314959.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18105919.0515508152.6115508152.6115508152.6115508152.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21004076.4618105919.0518924139.6517145257.6815193193.21
净利润(万元)--980038.35--433425.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41334.25--19632.35--
长期待摊费用摊销(万元)--16963.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--305.28--59.22--
固定资产报废损失(万元)------16368.11--
公允价值变动损失(万元)---39947.40--111130.79--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---120327.33---67387.58--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3189815.86--16233.00--
经营性应付项目的增加(万元)--6715740.38--2572675.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7107633.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18105919.05------
减:现金的期初余额(万元)--15508152.61------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2597766.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1102928.79------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2812564.792943591.073808455.44--656643.64
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32339.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88513.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-302025-08-302025-04-29
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