中财网 中财网股票行情
经纬辉开(300120)现金流量表图
经纬辉开(300120)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99985.81304584.58257745.64160668.4777706.87
收到的税费返还(万元)778.704487.563108.541319.55894.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14292.3475605.0710927.788731.93645.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115056.86384677.21271781.96170719.9679247.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83440.89230129.34209797.71137760.5172698.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8913.9134733.9025001.0916566.578340.83
支付的各项税费(万元)1286.814665.974451.933024.541259.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13634.5492319.7716105.089970.424320.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107276.15361848.98255355.81167322.0486619.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7780.7022828.2316426.153397.92-7371.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.65152.602064.262054.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11166.4111203.68----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2746.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.6514065.3313267.949054.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57.493405.391701.361697.27565.39
投资支付的现金(万元)2295.2013100.807000.80200.80300.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)64694.65--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----52.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67047.3416506.198755.011911.89874.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67044.69-2440.864512.937142.31-874.22
吸收投资收到的现金(万元)6871.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64300.0095936.9389968.1756234.3939337.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.002318.248.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71171.9098255.1789976.8256243.0539345.03
偿还债务支付的现金(万元)31121.38112518.10104515.9256639.0124629.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)998.744544.663726.462388.651263.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)793.17914.80243.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32913.29117977.56108486.2859200.5825979.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38258.61-19722.39-18509.46-2957.5313365.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-378.36-2010.81203.83344.81149.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21383.73-1345.832633.457927.515269.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67449.2268830.1468830.1468830.1468830.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46065.4967484.3171463.5976757.6474099.60
净利润(万元)---48428.98--1407.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47847.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--646.94--560.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1213.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.30--752.16--
固定资产报废损失(万元)--1042.00--2753.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6828.57--2537.69--
投资损失(万元)--731.64--591.43--
递延所得税资产减少(万元)---225.52---988.15--
递延所得税负债增加(万元)---639.80--228.33--
存货的减少(万元)--9086.25---12504.50--
经营性应收项目的减少(万元)---30704.27---5579.76--
经营性应付项目的增加(万元)--26225.08--8194.00--
其他(万元)------3880.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22828.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67484.31--76757.64--
减:现金的期初余额(万元)--68830.14--68830.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1345.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1463.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-222025-04-25
↑返回页顶↑

转至经纬辉开（300120）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。