中财网 中财网股票行情
迪阿股份(301177)现金流量表图
迪阿股份(301177)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37155.18158867.90118599.7081562.2142211.18
收到的税费返还(万元)0.08928.44745.29528.25210.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261.491885.591471.88931.50709.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37416.75161681.93120816.8883021.9543131.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29451.91101382.5172219.2150796.1015336.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11696.9738155.5029422.4820697.1111677.24
支付的各项税费(万元)3397.5516533.4612707.208815.494262.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8374.9133305.0025291.7216885.968214.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52921.34189376.47139640.6197194.6639490.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15504.60-27694.54-18823.73-14172.703640.51
收回投资收到的现金(万元)288140.76729644.30574864.53286929.89118158.23
取得投资收益收到的现金(万元)10716.9522511.5219037.537686.592401.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4438.4233.6130.5321.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)700.00781.00623.00590.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299559.15752975.24594558.68295237.02120581.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1814.4431348.474311.811779.23817.02
投资支付的现金(万元)260377.47691357.00572897.34253248.53119430.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.00662.00594.00437.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262221.91723367.48577803.15255465.04120247.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37337.2429607.7716755.5339771.98334.65
吸收投资收到的现金(万元)--400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26388.3291115.9069057.2433354.4516177.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199.282509.492206.331398.25630.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26587.6094025.3871663.5634752.7016808.37
偿还债务支付的现金(万元)21322.8346200.4937465.9726381.4914143.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)262.4920611.9820449.6520288.8884.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4167.2217642.3013368.999074.984635.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25752.5484454.7871284.6155745.3418863.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)835.069570.60378.95-20992.64-2055.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.0880.75122.81-21.43-5.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22581.6311564.58-1566.444585.201914.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25872.3313978.7013978.7013978.7013978.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48453.9625543.2812412.2618563.9015893.05
净利润(万元)--13910.49--7600.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.72---453.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--550.11--464.07--
长期待摊费用摊销(万元)--2904.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.39---2.46--
固定资产报废损失(万元)------247.35--
公允价值变动损失(万元)---14707.83---5856.89--
财务费用(万元)--3322.59--1706.66--
投资损失(万元)---2069.12---3052.85--
递延所得税资产减少(万元)---2818.90---68.83--
递延所得税负债增加(万元)--45.64--1149.15--
存货的减少(万元)---24508.83---10004.34--
经营性应收项目的减少(万元)---5326.89---2365.05--
经营性应付项目的增加(万元)---17062.68---13991.38--
其他(万元)-------8.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27694.54---14172.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25543.28--18563.90--
减:现金的期初余额(万元)--13978.70--13978.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11564.58--4585.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17883.27--8975.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至迪阿股份（301177）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。