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新筑股份(002480)现金流量表图
新筑股份(002480)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21444.03217400.09146471.2586772.3733235.08
收到的税费返还(万元)4.151034.09864.21727.12723.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1109.653453.942614.891772.271020.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22557.82221888.11149950.3589271.7634978.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21889.39108952.6683995.9351841.3428177.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8255.7525538.0319850.2214420.858922.51
支付的各项税费(万元)1795.4718027.5314370.3910957.095323.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1713.099048.415456.523932.922189.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33653.70161566.63123673.0781152.1944612.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11095.8860321.4926277.288119.57-9633.52
收回投资收到的现金(万元)--36136.0036136.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--5.625.625.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2318.512318.472318.512305.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--9180.009180.009180.009180.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.657388.007388.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58.6555028.1355028.0911504.1311485.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6543.6340382.2928369.5210889.238420.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)301.69703.95201.13201.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6845.3241086.2428570.6511090.368621.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6786.6713941.8826457.44413.772864.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84441.00275828.36139059.3693289.36111289.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1928.5671545.8460314.7553787.7012160.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86369.56347374.20199374.10147077.06123449.79
偿还债务支付的现金(万元)45914.46269440.13133135.5393997.0686878.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4766.2922268.2216924.7511466.616525.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--129.65--129.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62332.93122420.5072411.9061321.259391.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113013.69414128.85222472.18166784.92102794.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26644.13-66754.65-23098.07-19707.8620655.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.2246.54648.71-450.717.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44539.907555.2630285.36-11625.2313893.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118522.73110967.47110967.47110967.47110967.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73982.84118522.73141252.8399342.24124860.86
净利润(万元)---12484.34---2187.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2832.40---1389.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6952.22--3479.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1501.81--670.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---333.39---321.10--
固定资产报废损失(万元)--4.89--1.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--29473.47--14851.71--
投资损失(万元)---13046.26---3038.99--
递延所得税资产减少(万元)---2509.02--122.28--
递延所得税负债增加(万元)--319.66---202.03--
存货的减少(万元)---1492.54---5959.40--
经营性应收项目的减少(万元)--49004.22--7941.71--
经营性应付项目的增加(万元)---30965.21---24396.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60321.49--8119.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118522.73--99342.24--
减:现金的期初余额(万元)--110967.47--110967.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7555.26---11625.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---344.45---46.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1083.56--522.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-162025-10-262025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-172025-10-282025-08-252025-04-29
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