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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)907347.583660771.652666090.571736473.48759998.58
收到的税费返还(万元)10430.9168757.0951970.0942182.3121819.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12754.9759114.1340301.7827275.6815057.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)930533.463788642.872758362.451805931.47796874.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)605003.401976572.461461076.68913329.41489898.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191395.29696908.66553202.94371067.52168261.91
支付的各项税费(万元)53633.81207560.02161206.7599917.1045152.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71095.84239499.19189810.18119610.7167306.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)921128.343120540.322365296.541503924.74770619.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9405.12668102.54393065.91302006.7326255.10
收回投资收到的现金(万元)249877.451165915.74955244.26791046.51535914.31
取得投资收益收到的现金(万元)158.334884.453277.42893.25691.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.014798.662264.312111.0689.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133610.22909536.20692773.36544822.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)383657.012085135.051653559.341338873.28748882.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82044.02302393.21207169.71132878.1966801.10
投资支付的现金(万元)252392.111467147.421004814.42832016.62537779.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1032.151032.151032.15--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)157464.94868129.64746688.01535006.97--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)491901.062638702.421959704.291500933.93823560.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108244.05-553567.37-306144.95-162060.65-74677.57
吸收投资收到的现金(万元)875.61431652.12383833.8217117.8312821.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--355501.68--30.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13168.21281396.23189273.78109921.1148263.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)851.2884440.3843856.5815191.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14895.10797488.72616964.18142230.4263618.21
偿还债务支付的现金(万元)97945.23338773.09151939.73138035.6435287.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2992.69123457.52121226.35119004.902579.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1032.64--1032.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48008.6146096.2636348.2032531.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148946.54508326.87309514.28289572.1941678.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134051.44289161.85307449.90-147341.7721939.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2326.48955.062253.672767.471554.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-235216.85404652.08396624.52-4628.22-24928.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)738352.89333700.81333700.81333700.81333700.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)503136.05738352.89730325.34329072.60308771.94
净利润(万元)--517269.39--300467.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55144.01--14988.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11584.57--5523.72--
长期待摊费用摊销(万元)--12534.07--5417.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---270.12--3.00--
固定资产报废损失(万元)--1337.33--249.34--
公允价值变动损失(万元)--2912.94--7011.40--
财务费用(万元)---3426.68---1393.84--
投资损失(万元)---6277.67---41171.48--
递延所得税资产减少(万元)---18445.67---6751.67--
递延所得税负债增加(万元)---4815.38---1221.77--
存货的减少(万元)---150115.11---134870.55--
经营性应收项目的减少(万元)---360883.85---20971.42--
经营性应付项目的增加(万元)--502626.64--116584.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--668102.54--302006.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--684099.07--315581.32--
减:现金的期初余额(万元)--320332.98--320332.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)--54253.82--13491.27--
减:现金等价物的期初余额(万元)--13367.83--13367.83--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--404652.08---4628.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10540.67--4716.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-262025-04-29
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