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润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104632.91792234.82556715.29410422.52110551.76
收到的税费返还(万元)7950.1324845.2220545.9012993.168917.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10023.8649615.4035481.5729238.468544.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122606.90866695.45612742.76452654.14128013.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116968.22575365.06424765.17305260.2096431.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25760.9878119.4158761.3941038.5223117.68
支付的各项税费(万元)7861.4117748.7419423.3816860.908585.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11517.1961159.3848095.7434814.8717632.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162107.80732392.58551045.68397974.48145767.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39500.90134302.8761697.0854679.66-17753.79
收回投资收到的现金(万元)103631.72413561.15333327.89240256.03113682.00
取得投资收益收到的现金(万元)239.44783.84668.84531.49171.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.32135.4184.9969.487.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103892.49414480.41334081.72240857.01113861.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16104.3318892.4711362.595316.912315.13
投资支付的现金(万元)88330.00441530.58341050.58227450.58104130.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104434.33460423.05352413.17232767.49106445.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-541.84-45942.64-18331.468089.527415.31
吸收投资收到的现金(万元)1390.001292.901142.901142.90300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1390.001292.90--842.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39862.47126979.30109493.3070117.5650203.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)810.482882.874820.152484.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42062.96131155.07115456.3473745.1852211.73
偿还债务支付的现金(万元)27313.61110207.2677664.5563214.7942171.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1205.3130586.6529380.1228723.171425.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.001188.17--784.01600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)947.865415.123950.522523.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29466.78146209.02110995.1994461.8344859.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12596.18-15053.964461.15-20716.657352.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6293.217276.0624589.7128282.348267.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33739.7680582.3372416.4970334.865280.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403385.77322803.44322803.44322803.44322803.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)369646.01403385.77395219.93393138.30328084.36
净利润(万元)--46711.68--21094.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6291.56--1654.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2000.09--973.39--
长期待摊费用摊销(万元)--228.98--120.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.34--38.02--
固定资产报废损失(万元)--111.86--31.06--
公允价值变动损失(万元)--1215.26--1802.93--
财务费用(万元)---3553.33---26688.47--
投资损失(万元)---711.18---293.38--
递延所得税资产减少(万元)--169.52--966.78--
递延所得税负债增加(万元)--17491.43--7824.77--
存货的减少(万元)---61602.11---47077.40--
经营性应收项目的减少(万元)---34839.71---44259.10--
经营性应付项目的增加(万元)--143374.61--130037.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--134302.87--54679.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--403385.77--393138.30--
减:现金的期初余额(万元)--322803.44--322803.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80582.33--70334.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1158.45--407.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-262025-04-29
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