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江海股份(002484)现金流量表图
江海股份(002484)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101650.98331564.64218349.52126334.2473740.62
收到的税费返还(万元)1538.194591.814297.581753.301438.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3104.039056.904818.953452.304670.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106293.20345213.34227466.05131539.8479849.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55437.64144645.8686604.3662817.2642505.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18114.8162309.0046875.1831080.2016891.41
支付的各项税费(万元)6859.2617448.0912283.236989.025325.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6018.9834060.3817640.0713224.895305.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86430.70258463.33163402.85114111.3670028.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19862.5086750.0164063.2017428.479820.74
收回投资收到的现金(万元)11480.00158908.8027636.8518439.4811315.83
取得投资收益收到的现金(万元)23.99488.62191.99177.74143.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.63135.01474.25318.514.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2285.192285.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1418.88------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11505.62160951.3130588.2721220.9111464.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4167.4531612.8124081.826826.1510174.50
投资支付的现金(万元)68400.00166680.2426542.2815327.5811400.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--180.48--180.48--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--693.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72567.45199167.0250804.5722334.2021574.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61061.83-38215.71-20216.30-1113.29-10110.27
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4245.6739239.5016905.269446.338417.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4645.6739239.5016905.269446.338417.17
偿还债务支付的现金(万元)6601.0026805.305474.163535.902715.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)316.0422884.4022680.1422398.37328.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.185600.355828.362347.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7040.2255290.0433982.6628281.643078.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2394.56-16050.54-17077.40-18835.315339.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-575.45-1066.07480.41568.89481.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44169.3331417.6927249.91-1951.235530.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148557.05117139.36117139.36117139.36117139.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104387.72148557.05144389.27115188.13122670.20
净利润(万元)--68080.66--36152.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3795.98--1064.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--790.60--456.32--
长期待摊费用摊销(万元)--566.00--218.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.38---1.56--
固定资产报废损失(万元)--131.02--5.66--
公允价值变动损失(万元)---181.27------
财务费用(万元)--1388.77--487.62--
投资损失(万元)---634.44---181.44--
递延所得税资产减少(万元)---1020.20---189.41--
递延所得税负债增加(万元)--390.72--65.05--
存货的减少(万元)---26995.46---21999.74--
经营性应收项目的减少(万元)---50105.64---68861.13--
经营性应付项目的增加(万元)--61140.62--55568.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86750.01--17428.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148557.05--115188.13--
减:现金的期初余额(万元)--117139.36--117139.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31417.69---1951.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29369.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-092025-10-222025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-102025-10-222025-08-282025-04-25
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