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银河磁体(300127)现金流量表图
银河磁体(300127)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29492.2582128.9660590.2043308.7723209.81
收到的税费返还(万元)--296.15222.85217.141.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.211239.01691.46636.74299.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30336.4683664.1261504.5144162.6523510.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6330.9647591.4830297.4728163.8216810.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8433.4819706.1415296.8610893.056568.50
支付的各项税费(万元)2456.725094.193197.012322.361116.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)294.721306.091208.52815.81408.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17515.8973697.9049999.8642195.0524903.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12820.589966.2211504.651967.60-1392.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----25.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.202.642.912.262.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.202.6428.692.262.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1875.418086.125052.793691.352096.25
投资支付的现金(万元)--11000.006000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1875.4119086.1211052.796691.352096.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1875.21-19083.47-11024.10-6689.10-2094.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190.863000.003317.423286.513049.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--489.55------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)190.863489.553317.423286.513049.21
偿还债务支付的现金(万元)97.443000.003145.03143.2684.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.4511350.3211350.3211344.1215.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.006.470.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99.8914356.7914495.3511487.38100.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90.97-10867.25-11177.93-8200.872948.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.57-28.39-152.26-146.25-52.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10978.76-20012.89-10849.64-13068.61-590.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40112.1160125.0060125.0060125.0060125.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51090.8740112.1149275.3747056.3959534.68
净利润(万元)--17772.38--8424.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--266.95---47.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--214.14--101.75--
长期待摊费用摊销(万元)--79.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.33--1.33--
固定资产报废损失(万元)--2.99--1518.34--
公允价值变动损失(万元)---60.41---6.53--
财务费用(万元)--74.81---108.10--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---171.66--98.50--
递延所得税负债增加(万元)--5.27---1.17--
存货的减少(万元)---3728.64---6281.80--
经营性应收项目的减少(万元)---10919.75---358.61--
经营性应付项目的增加(万元)--3358.19---1401.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9966.22--1967.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40112.11--47056.39--
减:现金的期初余额(万元)--60125.00--60125.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20012.89---13068.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-282025-08-272025-04-28
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