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山东墨龙(002490)现金流量表图
山东墨龙(002490)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75981.99170679.44132238.4586115.1926878.35
收到的税费返还(万元)--99.4398.8310.9110.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3189.4048533.5437891.1137496.5445895.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79171.39219312.41170228.40123622.6372784.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58737.89162771.30120710.0285433.8929908.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3989.5416186.4512424.288634.862485.39
支付的各项税费(万元)2804.212209.012132.732008.791007.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4501.986081.0012566.552033.431283.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70033.61187247.76147833.5898110.9734684.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9137.7832064.6522394.8225511.6638100.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.57978.169724.029717.52719.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8370.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.579348.419724.029717.52719.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4604.85482.468728.858653.321.37
投资支付的现金(万元)3000.004000.004000.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8370.25------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7604.8512852.7112728.8512653.321.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7594.28-3504.31-3004.83-2935.80718.24
吸收投资收到的现金(万元)--24.0024.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60827.00221273.91201770.45144107.2423160.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4800.009000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65627.00230297.91201794.45144131.2423184.58
偿还债务支付的现金(万元)60275.00226270.30206409.04154699.2124894.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2729.989014.777424.485155.592603.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)870.9913511.19------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63875.98248796.25213833.52159854.8034498.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1751.02-18498.34-12039.07-15723.56-11313.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)302.93-4.24-301.22-243.83-90.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3597.4510057.757049.706608.4727414.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18590.578532.818532.818532.818532.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22188.0218590.5715582.5215141.2835947.33
净利润(万元)--495.11--1196.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--323.29---308.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--648.35--312.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---420.57---411.42--
固定资产报废损失(万元)--30.07--3.06--
公允价值变动损失(万元)--2.35------
财务费用(万元)--9382.00--4017.47--
投资损失(万元)---51.78--9.64--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--2.24------
存货的减少(万元)---17185.03---3089.87--
经营性应收项目的减少(万元)---26163.93--24134.58--
经营性应付项目的增加(万元)--58718.25---3537.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32064.65--25511.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18590.57--15141.28--
减:现金的期初余额(万元)--8532.81--8532.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10057.75--6608.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--709.10--367.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-012025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-252025-04-29
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