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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105717.80369049.44279900.04184053.0860680.76
收到的税费返还(万元)0.35152.56144.02143.9937.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6791.373620.5047260.9027818.2415570.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112509.52372822.49327304.96212015.3176288.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94609.72306685.25257866.67163351.6265413.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9095.6527699.0519932.8312670.906097.18
支付的各项税费(万元)3393.0210622.646862.073395.302008.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7169.4520955.9826953.4516352.467437.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114267.84365962.91311615.02195770.2880955.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1758.326859.5815689.9316245.03-4667.90
收回投资收到的现金(万元)304.001412.69313.73----
取得投资收益收到的现金(万元)--5029.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.747.627.732.332.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7842.906953.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1124.639124.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312.7415416.9516399.079655.332302.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4074.656919.824765.571451.88316.50
投资支付的现金(万元)646.004562.907689.967491.967627.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6823.06------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3261.33196.53------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7981.9818502.3112455.538943.847944.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7669.24-3085.363943.54711.49-5642.00
吸收投资收到的现金(万元)200.002270.002270.001700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.002270.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90432.52207678.58146365.1878650.0025880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38184.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90632.52248132.73148635.1880350.0025880.00
偿还债务支付的现金(万元)76856.00210959.72145230.7776868.0317875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1722.807275.186077.274547.512247.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.4829002.586704.19700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78634.28247237.48158012.2281598.3320122.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11998.25895.25-9377.05-1248.335757.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.27-71.1115.050.06-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2528.424598.3510271.4815708.26-4552.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25803.2021204.8421204.8421204.8421204.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28331.6225803.2031476.3236913.1016652.76
净利润(万元)---6615.33---8529.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7600.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1059.81--741.42--
长期待摊费用摊销(万元)--453.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.16--7.67--
固定资产报废损失(万元)--2.30--3740.78--
公允价值变动损失(万元)--14146.86--10902.95--
财务费用(万元)--7213.13--3375.96--
投资损失(万元)---3843.16--143.57--
递延所得税资产减少(万元)--591.91--936.01--
递延所得税负债增加(万元)---2223.53---1540.43--
存货的减少(万元)---5224.92---14241.73--
经营性应收项目的减少(万元)---59629.69---24992.34--
经营性应付项目的增加(万元)--44806.27--40831.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6859.58--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25803.20--36913.10--
减:现金的期初余额(万元)--21204.84--21204.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4598.35--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1529.93--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-292025-08-282025-04-30
更新时间2026-04-302026-04-282025-11-012025-08-302025-04-30
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