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华策影视(300133)现金流量表图
华策影视(300133)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150770.70449177.58370192.25183694.7255982.49
收到的税费返还(万元)--104.10------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9789.0914087.118873.355610.004586.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160559.79463368.79379065.60189304.7260569.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169763.68374846.05310834.81176723.3851232.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6936.9523786.1519275.8514541.608997.12
支付的各项税费(万元)3359.6714319.6011150.337359.241537.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13515.6118216.9510380.246087.055707.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193575.91431168.75351641.22204711.2767474.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33016.1232200.0427424.38-15406.55-6904.74
收回投资收到的现金(万元)12061.23313683.25117572.9193769.0130690.72
取得投资收益收到的现金(万元)1192.965110.853202.112208.001000.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.293.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------180.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13362.99318815.39120778.1195977.0031871.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9.6867279.3863762.62119.7743.20
投资支付的现金(万元)7272.29374707.44179522.06136188.3041489.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7281.97451686.81243284.68136308.0741532.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6081.02-132871.42-122506.57-40331.06-9661.20
吸收投资收到的现金(万元)----10.001.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119500.00203500.00155334.00103368.0064000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119500.00203500.00155344.00103369.5066800.00
偿还债务支付的现金(万元)79522.50107034.5091518.5040000.0040000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1319.9518148.257753.246831.483772.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6223.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1578.361381.00314.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81119.18127503.94100850.1048212.4844086.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38380.8275996.0654493.9055157.0222713.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11445.72-24675.32-40588.29-580.596147.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123963.67148639.00148639.00148639.00148639.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135409.39123963.67108050.70148058.40154786.37
净利润(万元)--23764.29--12376.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------513.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.24--70.83--
长期待摊费用摊销(万元)------170.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.48--12.63--
固定资产报废损失(万元)--8669.53--11.37--
公允价值变动损失(万元)---12846.97---3530.34--
财务费用(万元)--2719.13---1131.70--
投资损失(万元)---894.91---183.37--
递延所得税资产减少(万元)---3234.37--1138.12--
递延所得税负债增加(万元)--1201.01---136.11--
存货的减少(万元)--49626.77---77746.51--
经营性应收项目的减少(万元)---83779.20---6517.74--
经营性应付项目的增加(万元)--29252.45--54524.77--
其他(万元)--812.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------15406.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123963.67--148058.40--
减:现金的期初余额(万元)--148639.00--148639.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------580.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------762.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-212025-04-17
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-212025-04-21
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