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丽珠集团(000513)现金流量表图
丽珠集团(000513)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)314300.891281099.81974445.89654024.09329884.33
收到的税费返还(万元)4153.037531.426734.333948.332647.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6677.2945588.9034364.4826331.5710267.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325131.211334220.141015544.70684304.00342799.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72946.16311944.03234036.18155635.5177662.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64362.40171288.53135270.5599950.9663915.39
支付的各项税费(万元)31175.14147207.04106771.4374309.8037651.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74898.14389276.63286924.42185713.6591097.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243381.841019716.24763002.58515609.92270326.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81749.37314503.90252542.13168694.0872473.09
收回投资收到的现金(万元)222229.92756772.38490598.38279598.381556.78
取得投资收益收到的现金(万元)893.583394.142786.031274.991004.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.39199.05128.12122.7522.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12.527.52645.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223162.89760378.10493525.06281003.653229.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9014.8657413.6249541.1338675.0813939.82
投资支付的现金(万元)299511.74892772.90606164.61298931.0011064.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)224.68--451.74451.73399.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)308751.281136483.78656157.48338057.8125404.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85588.39-376105.68-162632.42-57054.16-22174.99
吸收投资收到的现金(万元)1500.002879.912879.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.002879.91------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167697.36391014.00287014.00179014.0063014.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169197.36393893.91289893.91179014.0063014.00
偿还债务支付的现金(万元)177196.22483935.06293599.32215555.1876024.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33688.97113901.79112690.4378543.341258.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32347.1210602.28--10560.944.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)732.21--58679.3841521.4534523.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211617.39660226.26464969.13335619.97111805.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42420.03-266332.35-175075.22-156605.97-48791.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5983.74-9811.32-5662.75-2604.44-1143.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52242.79-337745.46-90828.27-47570.49362.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)744036.211081781.671081781.671081781.671081781.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)691793.42744036.21990953.401034211.181082144.40
净利润(万元)--241103.93--155122.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1154.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3926.17--1886.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.79--14.97--
固定资产报废损失(万元)--51205.42--25678.44--
公允价值变动损失(万元)---1797.83--795.20--
财务费用(万元)--7370.96--2859.41--
投资损失(万元)---5006.93---2828.23--
递延所得税资产减少(万元)---7379.20---2870.01--
递延所得税负债增加(万元)--272.65--284.45--
存货的减少(万元)--39856.87--27149.48--
经营性应收项目的减少(万元)---27910.24---18701.72--
经营性应付项目的增加(万元)---5898.60---26261.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------168694.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--744036.21--1034211.18--
减:现金的期初余额(万元)--1081781.67--1081781.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------47570.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------572.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------988.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-252025-10-232025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-252025-10-242025-08-222025-04-25
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