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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137130.16478529.28447461.65260302.55133644.03
收到的税费返还(万元)35.295629.785742.375411.19148.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6740.8945881.576490.3340870.532177.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143906.35530040.64459694.35306584.27135969.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120262.40384293.92329663.08208633.20105928.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15911.6645796.0035788.2424593.3315132.97
支付的各项税费(万元)1679.059181.506870.944106.231050.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11711.4538659.4018793.9629737.276076.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149564.56477930.82391116.23267070.02128188.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5658.2152109.8268578.1239514.247780.93
收回投资收到的现金(万元)6508.57176000.00109000.0072000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.00207.33358.4974.4828.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.88608.9436.4529.9817.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)443.10608.501143.95--297.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6971.55177424.77110538.8972720.4130343.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1942.1419199.5816960.9611697.787710.79
投资支付的现金(万元)4375.00175143.00129823.2483872.1147729.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)730.48179.761121.46--303.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7047.62196014.10147905.6696168.7155744.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76.07-18589.33-37366.76-23448.30-25400.56
吸收投资收到的现金(万元)616.0040.00198.4740.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60290.00120934.23103108.0276500.1344600.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2309.325600.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60906.00123283.54108907.2082140.8444640.13
偿还债务支付的现金(万元)40816.18130371.1980692.5645582.569853.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1090.8111327.4510730.839595.781209.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.226038.489737.51--3395.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42015.21147737.12101160.9064336.7514458.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18890.79-24453.587746.2917804.0930181.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-626.68-493.02-16.13-47.98-370.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12529.838573.8938941.5233822.0512191.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66331.4157757.5257757.5257757.5257877.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78861.2466331.4196699.0491579.5770069.49
净利润(万元)--19452.48--10635.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--985.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1516.98--786.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.85---2.93--
固定资产报废损失(万元)--14835.20--6947.94--
公允价值变动损失(万元)---4.21---220.63--
财务费用(万元)--7220.41--3574.40--
投资损失(万元)---142.31---48.09--
递延所得税资产减少(万元)---7.75---52.16--
递延所得税负债增加(万元)--0.81------
存货的减少(万元)--458.39--13428.99--
经营性应收项目的减少(万元)---2347.99--42284.32--
经营性应付项目的增加(万元)--8243.73---37777.87--
其他(万元)--1642.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52109.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66331.41--91579.57--
减:现金的期初余额(万元)--57757.52--57757.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8573.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---286.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-302025-04-22
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-302025-04-23
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