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荣盛石化(002493)现金流量表图
荣盛石化(002493)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6478310.0434763531.0825608040.7916612708.188465730.64
收到的税费返还(万元)245497.75819298.29348138.32276462.56127983.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143667.56530413.60324044.52291509.55145625.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6867475.3536113242.9726280223.6317180680.298739339.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5196965.7428264452.3621393153.9814510120.496926740.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137471.47330500.60291467.86217953.66142358.84
支付的各项税费(万元)520181.502662669.172025760.831538817.10740367.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)159117.97314974.09205152.47155126.52132138.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6013736.6831572596.2323915535.1316422017.777941605.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)853738.674540646.742364688.50758662.53797733.63
收回投资收到的现金(万元)150226.67426703.37245887.33165956.8589572.37
取得投资收益收到的现金(万元)23.685965.454865.454865.45500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.801701.48365.32365.15362.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--49158.31------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1414.436394.804580.803346.383225.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151781.59489923.40255698.91174533.8493660.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1065557.174268184.602418826.801557722.67867420.14
投资支付的现金(万元)172707.72427263.40289660.35219119.7358648.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)523.198833.575153.893728.553519.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1238788.084704281.572713641.031780570.95929587.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1087006.49-4214358.17-2457942.12-1606037.11-835927.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5520374.2314026097.4210608783.486460192.053336809.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193250.00616746.56712336.441242927.64949456.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5713624.2314642843.9811321119.937703119.704286265.70
偿还债务支付的现金(万元)4246664.1213275214.609526500.376167697.272706755.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182177.78838094.38655342.56471659.01187328.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235892.93857644.28186394.64109244.9616997.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4664734.8214970953.2610368237.576748601.242911081.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1048889.41-328109.27952882.36954518.451375184.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13267.85-5662.74550.17669.71-948.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)828889.44-7483.45860178.91107813.581336042.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1286899.791294383.231294383.231294383.231294383.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2115789.221286899.792154562.141402196.812630425.75
净利润(万元)--324885.93--166625.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21964.49--6504.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19281.58--9821.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2506.10--6.41--
固定资产报废损失(万元)--2898.24--248.69--
公允价值变动损失(万元)--41223.68--29972.14--
财务费用(万元)--579891.74--320061.85--
投资损失(万元)---71729.33---28404.67--
递延所得税资产减少(万元)---46513.22---10347.91--
递延所得税负债增加(万元)--4687.68--13907.34--
存货的减少(万元)--1046178.76---504.78--
经营性应收项目的减少(万元)--131139.98---126936.86--
经营性应付项目的增加(万元)--789184.31---460424.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4540646.74--758662.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1286899.79--1402196.81--
减:现金的期初余额(万元)--1294383.23--1294383.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7483.45--107813.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24086.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1183.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-252025-04-30
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