中财网 中财网股票行情
沃森生物(300142)现金流量表图
沃森生物(300142)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44169.14260882.00177102.92114095.3145589.61
收到的税费返还(万元)--695.86694.71163.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2721.6917313.787207.565108.44546.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46890.83278891.64185005.19119366.9146135.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30296.58171906.09133884.1277873.6145791.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12419.2535129.3127287.7819817.0212521.21
支付的各项税费(万元)3428.4113840.799719.735666.782361.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2770.498922.846144.354343.801629.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48914.73229799.03177035.99107701.2062303.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2023.9149092.627969.2111665.71-16167.49
收回投资收到的现金(万元)666.1318875.1315828.56----
取得投资收益收到的现金(万元)--344.44344.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--69.9919.2719.1482.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)666.1319289.5616192.2719.1482.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9488.9150954.4935725.3214147.887044.56
投资支付的现金(万元)5000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14488.9150954.4935725.3214147.887044.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13822.78-31664.94-19533.05-14128.74-6961.80
吸收投资收到的现金(万元)--270.25244.00244.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--270.25--244.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95257.0015900.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2469.0114409.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97726.0130580.06244.00244.00--
偿还债务支付的现金(万元)--39369.4523299.312451.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5445.9778986.2378888.9643417.29426.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--76086.85--40973.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114580.62170642.7494798.2774569.17308.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120026.59288998.43196986.54120437.462735.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22300.59-258418.37-196742.54-120193.46-2735.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.71-95.1890.84123.341.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38261.99-241085.87-208215.54-122533.15-25862.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134824.41375910.28375910.28375910.28375910.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96562.43134824.41167694.74253377.13350047.73
净利润(万元)--12515.71---709.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25166.46--19271.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11936.43--6321.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1966.56--999.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.11---13.04--
固定资产报废损失(万元)--101.14--60.30--
公允价值变动损失(万元)---2967.60---1342.23--
财务费用(万元)---2091.94---856.94--
投资损失(万元)---255.44--48.61--
递延所得税资产减少(万元)---625.39--155.74--
递延所得税负债增加(万元)---925.97---899.51--
存货的减少(万元)--16293.26--7834.83--
经营性应收项目的减少(万元)--11191.26---2843.23--
经营性应付项目的增加(万元)---50475.97---30146.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49092.62--11665.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134824.41--253377.13--
减:现金的期初余额(万元)--375910.28--375910.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---241085.87---122533.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1081.11--596.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-282025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-282025-10-292025-08-262025-04-29
↑返回页顶↑

转至沃森生物（300142）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。