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协鑫集成(002506)现金流量表图
协鑫集成(002506)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378585.911298911.381062064.56710569.78401377.44
收到的税费返还(万元)3422.8520302.1515222.4512394.708784.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63976.60118563.9094730.5763631.9646081.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445985.361437777.431172017.59786596.45456242.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275188.44652135.03569313.52386473.51212777.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29620.10116298.4885163.8664366.8840799.07
支付的各项税费(万元)5249.2520034.0118074.7813627.069970.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)148941.87521176.72403091.07240989.42175526.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)458999.661309644.251075643.23705456.87439074.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13014.29128133.1796374.3681139.5817168.74
收回投资收到的现金(万元)502.6967695.2195.21----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----14845.9514845.95--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--68167.841.58----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)502.69135872.3814942.7414845.9514845.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5386.3110387.828911.637580.256136.32
投资支付的现金(万元)--76788.0591214.0090214.004024.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--78812.57------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5386.31165988.44100125.6397794.2510560.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4883.62-30116.06-85182.89-82948.304285.63
吸收投资收到的现金(万元)--49.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71985.00188106.52149816.52111636.5286053.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--258101.2736904.9230182.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71985.00446256.80186721.44141819.2792653.86
偿还债务支付的现金(万元)86090.00211054.29117618.2173655.1839561.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2717.4418329.6617662.0913475.158340.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48655.32302619.87108463.5985191.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137462.76532003.83243743.89172322.1383121.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65477.76-85747.04-57022.44-30502.869532.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1048.271004.991378.571644.42868.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84423.9513275.06-44452.41-30667.1731855.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188902.35175627.29175627.29175627.29175627.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104478.41188902.35131174.88144960.12207482.53
净利润(万元)---116631.17---32679.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12624.25--2298.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1305.69--690.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1163.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---338.65---12.06--
固定资产报废损失(万元)------26885.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--29933.50--13753.98--
投资损失(万元)--5546.98--1942.88--
递延所得税资产减少(万元)---2227.29---144.91--
递延所得税负债增加(万元)---1316.91---308.56--
存货的减少(万元)--27839.37--9322.66--
经营性应收项目的减少(万元)--32682.14--35524.18--
经营性应付项目的增加(万元)--54808.23--17614.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128133.17--81139.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188902.35--144960.12--
减:现金的期初余额(万元)--175627.29--175627.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13275.06---30667.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11660.15--5101.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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