中财网 中财网股票行情
兰剑智能(688557)现金流量表图
兰剑智能(688557)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25864.23141549.6482141.6250875.1625255.79
收到的税费返还(万元)1636.922617.792280.521254.69357.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)799.823116.982458.572044.48931.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28300.97147284.4286880.7054174.3326544.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35824.8073870.5749545.1231252.5618908.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6761.7726626.4119683.4113622.136041.63
支付的各项税费(万元)1130.888082.736236.883912.231613.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886.2120521.5510022.135233.681066.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45603.67129101.2685487.5454020.6027631.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17302.7018183.161393.17153.72-1086.59
收回投资收到的现金(万元)75000.00270500.00175500.00109500.0062500.00
取得投资收益收到的现金(万元)121.85435.49329.20202.38114.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.4053.5753.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75121.85270982.90175882.77109755.9462614.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79.571084.55206.41260.30--
投资支付的现金(万元)57000.00288281.15177000.00107000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57079.57289365.70177206.41107260.3059000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18042.28-18382.80-1323.642495.643614.65
吸收投资收到的现金(万元)--1019.261019.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1019.261019.26----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3372.863372.862256.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.182141.181277.1077.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1000.185514.044649.962333.37--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1000.18-4494.79-3630.70-2333.37--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.8288.69109.06117.9631.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-264.42-4605.73-3452.11433.962559.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14408.4619014.2019014.2019014.2019014.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14144.0414408.4615562.0819448.1521573.83
净利润(万元)--10946.70--4136.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2892.52--1179.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.96--61.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.82--
固定资产报废损失(万元)--384.44--0.49--
公允价值变动损失(万元)---41.14---39.01--
财务费用(万元)--6.93---203.35--
投资损失(万元)---414.80---181.68--
递延所得税资产减少(万元)---550.25---238.14--
递延所得税负债增加(万元)---49.36---7.16--
存货的减少(万元)---9075.41---6065.83--
经营性应收项目的减少(万元)---37980.54---1553.30--
经营性应付项目的增加(万元)--48582.30--1826.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18183.16--153.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14408.46--19448.15--
减:现金的期初余额(万元)--19014.20--19014.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4605.73--433.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--995.45--348.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.15--66.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-082025-10-292025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-152025-04-29
↑返回页顶↑

转至兰剑智能（688557）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。