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津投城开(600322)现金流量表图
津投城开(600322)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1365.9694089.8073982.9453170.5019701.11
收到的税费返还(万元)--8233.19862.44862.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1696.6875647.8778291.3138240.9626301.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3062.63177970.85153136.6992273.9046002.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1557.43103402.0777130.4849733.3638518.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)377.779151.087687.315753.024067.03
支付的各项税费(万元)60.8214239.2811481.199774.407547.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1166.9611471.1359386.5927219.98632.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3162.98138263.56155685.5892480.7750765.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100.3539707.30-2548.89-206.86-4763.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--22.71292.7122.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.050.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--22.77292.7722.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--7.377.375.592.44
投资支付的现金(万元)1074.02--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24543.53------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1074.0224550.907.375.592.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1074.02-24528.13285.3917.17-2.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--176099.58109049.79103049.7914689.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--176099.58109049.79103049.7914689.01
偿还债务支付的现金(万元)--146113.07100570.6792975.6713208.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--28608.7022984.8116147.802444.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31302.081302.08952.08382.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--206023.85124857.55110075.5516035.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---29924.27-15807.76-7025.75-1346.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1174.36-14745.10-18071.25-7215.45-6112.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8428.9023174.0023174.0023174.0023174.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7254.538428.905102.7415958.5517061.72
净利润(万元)---147232.13---54255.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46490.00--7257.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.36--7.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.00--0.84--
固定资产报废损失(万元)--5470.94--2713.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55344.22--27336.19--
投资损失(万元)--854.42---554.88--
递延所得税资产减少(万元)--113.58--117.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--47741.86--41948.57--
经营性应收项目的减少(万元)--63092.18---6231.00--
经营性应付项目的增加(万元)---32425.12---18574.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39707.30---206.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8428.90--15958.55--
减:现金的期初余额(万元)--23174.00--23174.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14745.10---7215.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--201.98--6.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-272025-04-29
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