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瀚蓝环境(600323)现金流量表图
瀚蓝环境(600323)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317963.681325758.66935807.70553739.55272582.88
收到的税费返还(万元)7024.4818306.0112086.187077.083185.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10582.2018320.9225825.5314252.76969.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335570.361362385.59973719.41575069.38276738.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155149.47557886.03429513.94281631.95132957.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85306.11230180.35167350.48109168.3760602.04
支付的各项税费(万元)35139.86126977.9081622.2247363.2916019.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11334.0845561.3429052.6614791.347515.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286929.51960605.62707539.31452954.95217095.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48640.84401779.97266180.10122114.4459642.82
收回投资收到的现金(万元)225.68727617.20727010.16727006.2598000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2350.0021460.2116690.676742.96358.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.369358.348587.11172.4972.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--43649.6746543.8532754.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2855.04802085.42798831.79766676.6198431.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58009.72154462.51130923.3888326.0537265.94
投资支付的现金(万元)--733696.74733206.74731206.74489334.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----810899.22----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6202.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58009.721709775.321675029.351630429.09526600.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55154.68-907689.90-876197.56-863752.48-428169.40
吸收投资收到的现金(万元)--81467.0380828.4180128.4180000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--81467.03--80128.4180000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)467169.461635988.641382782.681066724.44285884.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)890.323501.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)468059.771720957.041463611.091146852.86365884.52
偿还债务支付的现金(万元)452655.641189204.02818259.31393217.11203794.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26882.65166736.05121205.2731680.9713161.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1943.80211.89------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2410.1923276.1515166.3110728.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481948.481379216.22954630.88435627.02225692.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13888.71341740.82508980.21711225.83140192.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-466.46712.84-1621.8011.55-3.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20869.00-163456.27-102659.05-30400.66-228338.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261256.48424712.75424712.75424712.75424712.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240387.47261256.48322053.69394312.09196374.69
净利润(万元)--229432.09--104199.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1457.35--2085.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105619.85--36332.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---563.14---37.47--
固定资产报废损失(万元)--55684.38--24263.38--
公允价值变动损失(万元)---1141.26------
财务费用(万元)--81528.37--29076.12--
投资损失(万元)---25216.75---8878.34--
递延所得税资产减少(万元)---2657.04---668.12--
递延所得税负债增加(万元)---5216.48--2679.69--
存货的减少(万元)---6671.12---291.41--
经营性应收项目的减少(万元)---62708.79---47628.00--
经营性应付项目的增加(万元)--14063.71---30166.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--401779.97--122114.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261256.48--394312.09--
减:现金的期初余额(万元)--424712.75--424712.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---163456.27---30400.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10378.78--7553.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2934.99--1534.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-292025-08-272025-04-29
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