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科士达(002518)现金流量表图
科士达(002518)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114735.71476862.80333820.16198080.9981721.95
收到的税费返还(万元)5868.5812933.1410174.076079.11900.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)764.476372.635532.893346.251643.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121368.77496168.57349527.12207506.3584266.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79000.45280934.58208710.01131333.9769235.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17646.5772919.7253894.6037000.8415910.24
支付的各项税费(万元)4930.3920361.1914843.9910971.355435.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8491.4830807.1622728.7114517.486825.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110068.88405022.64300177.31193823.6497406.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11299.8991145.9349349.8213682.71-13139.89
收回投资收到的现金(万元)142228.72182018.75127828.2290951.8968719.14
取得投资收益收到的现金(万元)2922.223539.202588.18834.17635.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8612.758.345.370.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145153.81185570.70130424.7491791.4469354.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5153.3319138.0213740.917627.883811.60
投资支付的现金(万元)171715.90233820.45132891.0864656.1540278.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176869.23252958.47146631.9972284.0344089.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31715.42-67387.77-16207.2519507.4125264.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4274.3415148.074989.31----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26570.0826500.0026500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4787.2141718.1531489.3126500.0016500.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0027500.0027500.0027500.0017500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.5013518.9313487.0813454.8831.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6641.601356.96364.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5239.4147660.5242344.0441319.7517688.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-452.20-5942.38-10854.73-14819.75-1188.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-866.641192.591244.241041.78547.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21734.3719008.3723532.0819412.1511483.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40949.5321941.1621941.1621941.1621941.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19215.1640949.5345473.2441353.3133424.80
净利润(万元)--61560.26--25688.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5001.18--1572.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--730.25--540.77--
长期待摊费用摊销(万元)--729.97--376.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.89------
固定资产报废损失(万元)--120.49--51.28--
公允价值变动损失(万元)---196.54---21.73--
财务费用(万元)--371.41--170.31--
投资损失(万元)---1108.54---448.05--
递延所得税资产减少(万元)--732.71--288.30--
递延所得税负债增加(万元)--11.92---16.22--
存货的减少(万元)--11143.30---2478.00--
经营性应收项目的减少(万元)---10484.53---2769.98--
经营性应付项目的增加(万元)--12524.18---14049.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91145.93--13682.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40949.53--41353.31--
减:现金的期初余额(万元)--21941.16--21941.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19008.37--19412.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--585.08--205.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-25
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