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唯科科技(301196)现金流量表图
唯科科技(301196)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59167.53196097.44146879.4895861.7543799.00
收到的税费返还(万元)463.832898.492647.751871.771246.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3673.514908.823885.093025.901034.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63304.87203904.76153412.32100759.4346080.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30171.41109633.0380076.7451260.2324826.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15265.3347122.8635448.3523038.4112651.58
支付的各项税费(万元)1214.316483.394965.853572.751400.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3910.2312437.3710062.636647.092416.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50561.28175676.65130553.5784518.4841295.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12743.5928228.1122858.7516240.954784.66
收回投资收到的现金(万元)80950.05233158.85199895.85130003.4562665.95
取得投资收益收到的现金(万元)1274.232854.752629.071825.97683.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.07555.6773.9173.1920.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2654.95--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84952.30236569.28202598.83131902.6163369.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4663.4528388.5222056.049817.975452.64
投资支付的现金(万元)60498.70215980.56187333.30126669.8846845.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217.43--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65379.58244369.08209389.34136487.8552297.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19572.72-7799.80-6790.51-4585.2411072.15
吸收投资收到的现金(万元)86.761795.211723.061723.06111.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)71.79--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)386.761795.211723.061723.06111.32
偿还债务支付的现金(万元)91.67612.97521.67264.38180.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8818.038193.278129.34547.0966.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1333.20411.20--411.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)397.262224.771751.231211.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9306.9511031.0110402.252022.851225.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8920.19-9235.81-8679.18-299.79-1113.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1172.15-609.49-327.00190.86157.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22223.9710583.017062.0611546.7814900.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54361.1843778.1843778.1843778.1843778.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76585.1554361.1850840.2455324.9558678.39
净利润(万元)--26626.52--15565.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3915.62--1071.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.42--242.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1448.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.43--53.60--
固定资产报废损失(万元)--47.10--6025.05--
公允价值变动损失(万元)---23.80---53.41--
财务费用(万元)--1087.02---5.37--
投资损失(万元)---2820.79---1773.89--
递延所得税资产减少(万元)---619.14---1025.56--
递延所得税负债增加(万元)--1090.53--811.44--
存货的减少(万元)---8027.77---2315.23--
经营性应收项目的减少(万元)---12925.65---6663.10--
经营性应付项目的增加(万元)--3339.96--2626.05--
其他(万元)------436.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28228.11--16240.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54361.18--55324.95--
减:现金的期初余额(万元)--43778.18--43778.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10583.01--11546.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1343.65--559.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-272025-04-29
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