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*ST香雪(300147)现金流量表图
*ST香雪(300147)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27855.72158715.41111546.5568699.7327417.17
收到的税费返还(万元)718.761467.411158.50724.66437.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)463.27975.081324.67611.70416.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29037.75161157.90114029.7170036.0928272.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23549.9299276.8575748.9951407.6924686.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7594.3930710.9423525.5515355.218062.57
支付的各项税费(万元)1737.567385.315608.883807.701688.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2756.249821.496419.284359.502080.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35638.11147194.59111302.7174930.1036518.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6600.3613963.302727.00-4894.01-8246.03
收回投资收到的现金(万元)242.85559.6639.050.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.0096.3096.3096.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00501.371.371.081.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242.851061.03136.7297.3897.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)363.682151.411311.83737.80515.60
投资支付的现金(万元)--164.00164.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)363.682315.411475.83737.80515.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120.83-1254.39-1339.11-640.42-418.30
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.005960.002960.001460.001460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2777.0010405.346864.345952.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2777.0016365.349824.347412.265832.50
偿还债务支付的现金(万元)3956.456593.003588.001578.001523.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3022.54646.93520.71367.44202.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3000.0063.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142.059338.437232.663528.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7121.0416578.3611341.375473.464828.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4344.04-213.02-1517.031938.791004.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.33-1.81-0.46-0.24-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11068.5612494.08-129.60-3595.88-7660.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24565.9912071.9212071.9212071.9212071.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13497.4324565.9911942.318476.034411.88
净利润(万元)---137078.48---21766.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54440.77--2302.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4431.69--2265.43--
长期待摊费用摊销(万元)--689.32--86.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---892.45---119.12--
固定资产报废损失(万元)--2512.83--25.91--
公允价值变动损失(万元)--77.95---34.82--
财务费用(万元)--28406.30--13414.82--
投资损失(万元)--83.47---72.83--
递延所得税资产减少(万元)--1028.92---232.63--
递延所得税负债增加(万元)---150.29---14.76--
存货的减少(万元)--3239.21--4064.42--
经营性应收项目的减少(万元)--4060.74---11825.52--
经营性应付项目的增加(万元)--34868.87---2751.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13963.30---4894.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24565.99--8476.03--
减:现金的期初余额(万元)--12071.92--12071.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12494.08---3595.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.11--211.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
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