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汤臣倍健(300146)现金流量表图
汤臣倍健(300146)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160570.32656376.36474581.14323651.48147146.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)939.978378.4310832.046869.363237.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161510.29664754.79485413.18330520.85150383.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43956.81168775.10119540.9874859.8627558.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33160.0780421.2464587.4244565.8024783.10
支付的各项税费(万元)14574.6965541.7944653.3037099.3411765.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64591.66228646.72164507.28109788.6650059.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156283.24543384.85393288.99266313.66114166.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5227.06121369.9492124.1964207.1836217.19
收回投资收到的现金(万元)385754.38794343.27581795.59489443.82294777.20
取得投资收益收到的现金(万元)4158.5716368.2510211.329273.005441.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)937.535779.475337.575214.385102.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)390850.49816490.99597344.48503931.19305321.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3197.9213337.7611123.077538.433594.46
投资支付的现金(万元)390870.37876290.79586800.00397000.00295100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)394068.29889628.54597923.07404538.43298694.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3217.80-73137.56-578.5999392.766627.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.00184096.37109499.4684150.29--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.00184096.37109499.4684150.29--
偿还债务支付的现金(万元)20000.00236478.18156477.68155000.2555000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.9060687.6760582.0560544.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.7110590.8910582.835018.591014.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20042.61307756.75227642.56220563.6256014.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5042.61-123660.37-118143.11-136413.33-56014.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-658.53-342.38-583.92582.66-221.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3691.88-75770.36-27181.4327769.27-13391.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183420.09259190.46259190.46259190.46259190.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179728.21183420.09232009.03286959.73245798.72
净利润(万元)--81655.35--76350.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5446.89--242.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11425.23--5942.21--
长期待摊费用摊销(万元)--576.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2924.35---2999.43--
固定资产报废损失(万元)--267.29--8684.36--
公允价值变动损失(万元)---7074.81---3922.78--
财务费用(万元)--862.71--840.58--
投资损失(万元)--383.90--1665.26--
递延所得税资产减少(万元)--1527.99--1265.51--
递延所得税负债增加(万元)---4359.16---2762.62--
存货的减少(万元)---9062.59--6988.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2660.84---25340.88--
经营性应付项目的增加(万元)--27168.45---5752.77--
其他(万元)------1128.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121369.94--64207.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183420.09--286959.73--
减:现金的期初余额(万元)--259190.46--259190.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75770.36--27769.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--782.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-292025-08-082025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-212025-10-302025-08-082025-04-28
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