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昌红科技(300151)现金流量表图
昌红科技(300151)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23899.21110194.5186073.2056531.8329977.77
收到的税费返还(万元)4133.49574.30444.16277.84155.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1011.674679.043277.552623.44923.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29044.36115447.8589794.9159433.1131056.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13866.3161178.5146389.7430439.1815465.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6805.3023784.5618282.5412632.336786.85
支付的各项税费(万元)1131.244124.103724.223158.861977.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2310.617541.124264.073264.871643.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24113.4696628.2972660.5749495.2525872.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4930.9018819.5617134.349937.865184.08
收回投资收到的现金(万元)13.30409.41282.50----
取得投资收益收到的现金(万元)170.002021.55209.3786.6237.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.32320.14282.46129.7919.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16069.50145336.6177010.89--37852.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16287.12148087.7177785.2164401.6737909.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5626.3925246.6119087.2612019.156368.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27726.89149934.2393086.989139.4941620.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33353.28175180.84112174.2484181.1347988.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17066.16-27093.13-34389.03-19779.46-10079.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--29463.9027686.9025358.305000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)164.201174.1614.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)164.2030638.0627701.6925358.305000.00
偿还债务支付的现金(万元)--13517.5713758.791758.79--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1270.525673.055302.645131.86773.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.632054.55643.1227958.55108.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1395.1521245.1719704.557361.78881.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1230.959392.897997.1517996.534118.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-253.87151.09-145.57-26.86312.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13620.071270.41-9403.118128.07-464.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33896.7632626.3532626.3532626.3532626.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20276.6933896.7623223.2440754.4232162.33
净利润(万元)--4718.38--2103.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1495.16--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--578.90--363.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1568.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---290.89--36.04--
固定资产报废损失(万元)--94.70--3357.36--
公允价值变动损失(万元)---219.52---219.88--
财务费用(万元)--2848.27--1535.52--
投资损失(万元)---1187.11--50.07--
递延所得税资产减少(万元)--292.37--64.56--
递延所得税负债增加(万元)---127.90---56.83--
存货的减少(万元)---1407.62---1308.61--
经营性应收项目的减少(万元)--894.44--4806.77--
经营性应付项目的增加(万元)--3822.65---1961.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18819.56--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33896.76--40754.42--
减:现金的期初余额(万元)--32626.35--32626.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1270.41---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.71--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-102025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-112025-11-012025-08-222025-04-29
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