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派能科技(688063)现金流量表图
派能科技(688063)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89365.24280643.82183948.12112690.9554295.03
收到的税费返还(万元)9716.5324085.8519481.6514170.738638.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1729.9911845.888636.825037.212895.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100811.75316575.55212066.59131898.8965828.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97657.07162911.39112856.6662687.2431784.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16185.4957406.5540629.9825910.8311930.78
支付的各项税费(万元)1735.885960.543467.551382.51718.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6025.4422037.6119311.5512167.696673.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121603.87248316.08176265.75102148.2751108.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20792.1168259.4735800.8429750.6214720.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2704.958394.494885.142979.972011.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.66100.4811.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2151548.841554073.78--643372.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)609263.532160043.811558970.721120350.21645383.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19224.7250864.3825122.7318568.946698.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2123863.381665633.949139.49656499.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)667106.632174727.761690756.671224426.82663198.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57843.10-14683.96-131785.95-104076.61-17814.24
吸收投资收到的现金(万元)--400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16900.0028957.2428957.24----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----221.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16900.0029357.2429579.01621.76--
偿还债务支付的现金(万元)17000.0017500.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)241.9810876.5010801.0310772.681.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--498.60620.9127958.55125.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17346.7928875.1011921.9411728.97627.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-446.79482.1417657.07-11107.20-627.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2663.171365.802711.603053.351499.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81745.1855423.46-75616.43-82379.84-2221.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312601.37257177.91257191.65257177.91257177.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230856.19312601.37181575.22174798.07254956.71
净利润(万元)--7766.14--1013.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3721.91--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--993.93--489.82--
长期待摊费用摊销(万元)--4653.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.42------
固定资产报废损失(万元)--104.59--11895.70--
公允价值变动损失(万元)---873.32---1877.75--
财务费用(万元)---3382.06---6109.35--
投资损失(万元)---6948.96---1645.15--
递延所得税资产减少(万元)---7727.99---1865.57--
递延所得税负债增加(万元)---8.48---7.85--
存货的减少(万元)---90291.64---39320.86--
经营性应收项目的减少(万元)---38382.14---3626.06--
经营性应付项目的增加(万元)--163593.56--62344.32--
其他(万元)------426.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68259.47--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--312601.37--174798.07--
减:现金的期初余额(万元)--257177.91--257177.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55423.46---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5538.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2413.24--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-232025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-242025-08-222025-04-22
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