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澳柯玛(600336)现金流量表图
澳柯玛(600336)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169935.33796943.20620743.17378063.62177676.26
收到的税费返还(万元)3923.2720003.7212611.829220.805134.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1181.886176.623827.192355.701615.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175040.48823123.54637182.18389640.11184425.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141533.29645752.01475192.83336080.78168574.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23315.3479114.0057427.0338965.6719570.13
支付的各项税费(万元)5509.3019135.8415689.3711245.974732.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10490.4246139.5034083.3619935.398985.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180848.35790141.35582392.59406227.81201862.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5807.8732982.1954789.59-16587.70-17437.22
收回投资收到的现金(万元)9245.919978.349978.349978.345443.33
取得投资收益收到的现金(万元)--148.36148.36148.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.553753.153678.7332.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3756.023756.023756.023756.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9267.4617635.8617561.4413915.289199.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10845.7831190.3524611.1413173.976482.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.19--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10867.9731190.3524611.1413173.976482.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1600.51-13554.49-7049.70741.312716.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22643.3078178.6056164.4451091.1419188.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22643.3078178.6056164.4451091.1419188.11
偿还债务支付的现金(万元)11864.06108085.8385869.9048820.6623996.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)518.694655.483088.862412.20855.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9642.199507.749241.325874.16126.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22024.94122249.0498200.0857107.0224977.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)618.36-44070.44-42035.64-6015.88-5789.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.05394.45520.00559.86209.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7018.07-24248.296224.25-21302.40-20300.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53680.2177928.5077928.5077928.5077928.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46662.1553680.2184152.7556626.1057627.61
净利润(万元)---22957.59--3451.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12870.75--1948.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2189.54--1087.64--
长期待摊费用摊销(万元)--7636.41--3092.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2418.60--0.11--
固定资产报废损失(万元)--31.42--0.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3126.10--1074.16--
投资损失(万元)--323.98--72.30--
递延所得税资产减少(万元)---1520.23---945.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7327.42--18801.63--
经营性应收项目的减少(万元)--37885.31---61500.25--
经营性应付项目的增加(万元)---27948.30--8406.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32982.19---16587.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53680.21--56626.10--
减:现金的期初余额(万元)--77928.50--77928.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24248.29---21302.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3916.52--1897.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--921.93--346.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-252025-04-29
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