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天顺风能(002531)现金流量表图
天顺风能(002531)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55622.09321478.44238240.15160102.3281190.58
收到的税费返还(万元)572.729609.966279.452380.210.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3754.675205.1511875.096101.754821.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59949.48336293.55256394.70168584.2886012.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50572.18137423.89120122.7785582.6150658.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14629.4961074.7359132.4535792.9516783.11
支付的各项税费(万元)11341.7430046.0119473.3312678.523675.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7056.2024006.6828630.6813154.387198.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83599.61252551.31227359.24147208.4578315.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23650.1283742.2429035.4621375.827697.33
收回投资收到的现金(万元)7780.0010627.7910519.5610135.6410031.01
取得投资收益收到的现金(万元)8.885654.104449.94462.67260.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1037.11210.0342.2814.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2207.232694.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1144.515619.39------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8933.3925145.6117874.1913335.2410441.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88853.98266742.60180688.37113308.3244093.29
投资支付的现金(万元)6289.001405.00980.00980.00680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3145.961452.079139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95142.98271293.56183120.44115154.8347032.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86209.59-246147.95-165246.25-101819.59-36591.12
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)329440.30703122.61542769.03384765.82221100.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17400.0011600.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346840.30714722.61542769.03384765.82221100.26
偿还债务支付的现金(万元)232450.54503079.29412739.42321744.18166022.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8381.5642821.8733824.9719794.267956.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6300.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2503.8015884.1310153.7627958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243335.90561785.29456718.15349315.72178301.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103504.40152937.3286050.8835450.1042798.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)737.620.02507.94146.5086.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5617.70-9468.38-49651.97-44847.1713991.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84827.7894296.1694296.1694296.1694296.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79210.0984827.7844644.1949448.99108287.30
净利润(万元)---13206.40--11397.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44416.89--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3266.39--1392.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.01---14.19--
固定资产报废损失(万元)--74228.90--36316.77--
公允价值变动损失(万元)---2140.30---1338.05--
财务费用(万元)--31951.77--17308.62--
投资损失(万元)--2180.58--1526.66--
递延所得税资产减少(万元)---21772.39---4827.09--
递延所得税负债增加(万元)---2625.55---2103.57--
存货的减少(万元)--53335.56---22836.84--
经营性应收项目的减少(万元)---82011.96---7834.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1570.32---11527.40--
其他(万元)---9545.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83742.24--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84827.78--49448.99--
减:现金的期初余额(万元)--94296.16--94296.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9468.38---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2095.14--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-302026-03-302025-10-282025-08-222025-04-25
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