中财网 中财网股票行情
金杯电工(002533)现金流量表图
金杯电工(002533)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)432598.292025578.981408482.82862176.32373559.17
收到的税费返还(万元)9045.3417729.1310670.509458.306799.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3766.7613552.707501.945819.451248.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445410.402056860.801426655.26877454.07381606.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)628608.901879633.671437017.09917761.03432777.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25368.5269526.4754619.1138731.0523973.03
支付的各项税费(万元)8958.5929409.0420477.5617241.858889.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11932.0948808.6234644.4022064.2811393.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674868.102027377.801546758.17995798.21477032.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-229457.7029483.00-120102.91-118344.13-95426.34
收回投资收到的现金(万元)--140.00------
取得投资收益收到的现金(万元)2712.065916.653651.497418.51864.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.39515.53233.07121.0277.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--54.09------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00334.62--4000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2783.456960.883884.5611539.53942.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3600.2125914.2021357.9414049.356327.14
投资支付的现金(万元)0.00--392.045432.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00779.36------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22652.34820.9522045.8520922.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26252.5527514.5143795.8440404.0619034.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23469.10-20553.63-39911.28-28864.53-18091.73
吸收投资收到的现金(万元)--3960.004357.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3960.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129391.66113898.04113560.37100572.0328974.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52432.5732546.1845028.1833251.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181824.24150404.22162945.94133823.0633072.80
偿还债务支付的现金(万元)43372.3998375.0074610.0046360.0014050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1215.1927409.8726558.8221826.221333.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.006204.76--6154.76681.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2578.217989.458619.802540.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47165.79133774.32109788.6270726.6022521.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134658.4416629.9053157.3263096.4510551.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.4186.87146.77184.7619.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118496.7725646.14-106710.09-83927.45-102947.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199125.13173232.03173232.03173232.03173232.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80628.36198878.1766521.9489304.5870284.80
净利润(万元)--69656.93--33736.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7292.20--1415.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1578.69--753.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1294.21--662.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--340.51--6.18--
固定资产报废损失(万元)--122.55--51.12--
公允价值变动损失(万元)---512.00---161.49--
财务费用(万元)--6117.76--3323.57--
投资损失(万元)---6258.31---1040.74--
递延所得税资产减少(万元)---2798.77---1385.23--
递延所得税负债增加(万元)--35.53--217.21--
存货的减少(万元)---44717.28---58348.86--
经营性应收项目的减少(万元)---115904.79---93764.79--
经营性应付项目的增加(万元)--95844.42---12360.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29483.00---118344.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198878.17--89304.58--
减:现金的期初余额(万元)--173232.03--173232.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25646.14---83927.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--781.09--663.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-07-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-282025-07-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至金杯电工（002533）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。